YBMN Defiance BMNR Option Income ETF
Cotação em Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.56 | Intervalo Diário | 12.06 – 12.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.37 – 30.98 | Volume | 21.11K |
| Volume Médio | 6.96K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 48.93% |
| NAV | 12.60 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Nov 24, 2025 | Posições | 2 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 268961836 | ISIN | US2689618369 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance BMNR Option Income ETF, often referred to simply as the Fund, seeks to provide investors with a steady stream of income. Concurrently, it offers exposure to the equity performance of BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR), which serves as its underlying asset. A key characteristic of this investment is a defined ceiling on potential capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +12.94% | -9.57% | -14.61% | -41.48% | — | — | — | — | -46.21% |
| Retorno total | +16.07% | +2.61% | +9.69% | -18.27% | — | — | — | — | -21.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 20, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 99.95% | 3.15M | $3.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.05% | 1.52K | $1.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 48.93% | Pago (últimos 12 meses) | $6.1532 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pagamento | $0.1314 (Aug 13, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1314 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1086 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1054 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1026 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1042 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1335 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1559 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0898 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1427 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0767 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1166 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2061 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 21.11K | Volume médio | 6.96K |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Semana | $237.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.