YBMN Defiance BMNR Option Income ETF
Kuotasi per Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.56 | Rentang Harian | 12.06 – 12.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.37 – 30.98 | Volume | 21.11K |
| Volume Rata-Rata | 6.96K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 48.93% |
| NAV | 12.60 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Nov 24, 2025 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961836 | ISIN | US2689618369 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Defiance BMNR Option Income ETF, often referred to simply as the Fund, seeks to provide investors with a steady stream of income. Concurrently, it offers exposure to the equity performance of BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR), which serves as its underlying asset. A key characteristic of this investment is a defined ceiling on potential capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +12.94% | -9.57% | -14.61% | -41.48% | — | — | — | — | -46.21% |
| Total return | +16.07% | +2.61% | +9.69% | -18.27% | — | — | — | — | -21.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 24, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 20, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 99.95% | 3.15M | $3.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.05% | 1.52K | $1.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 48.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.1532 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1314 (Aug 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1314 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1086 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1054 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1026 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1042 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1335 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1559 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0898 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1427 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0767 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1166 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2061 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.11K | Volume rata-rata | 6.96K |
| AUM | $3.1M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Minggu | $237.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk YBMN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.