XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.98 | Günlük Aralık | 21.57 – 21.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.22 – 22.05 | Hacim | 1.01K |
| Ort. Hacim | 973 | AUM | $523.3K (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 0.08% |
| NAV | 20.17 | Prim/İskonto | +7.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 30, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Cyber Hornet | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Cryptocurrency | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A401 | ISIN | US68190A4013 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
XXX blends two indices, splitting investments between traditional equities and XRP. Approximately 75% of the funds assets are invested in US large-cap stocks included in the S&P 500. The remaining 25% is held either directly through a Cayman Islands subsidiary or indirectly via XRP futures contracts and ETPs, with futures and ETP exposure generally capped at 10%. Direct XRP holdings are securely stored in cold storage. Futures contracts are typically rolled over during the last week of each month, though adjustments may be made based on prevailing market conditions. The fund rebalances monthly to maintain the 75/25 allocation, but the adviser may rebalance more frequently during periods of significant price volatility. The fund holds short-term US securities as collateral for its futures positions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +11.69% | +5.57% | +12.03% | — | — | — | — | — | +5.07% |
| Toplam getiri | +11.68% | +5.62% | +12.08% | — | — | — | — | — | +5.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 451 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | — | 29.76% | 116.67K | $160.2K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.35% | 134 | $28.8K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 84 | $26.0K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.86% | 43 | $20.8K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.69% | 56 | $14.5K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.11% | 33 | $11.4K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.92% | 28 | $10.3K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 27 | $9.2K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.23% | 12 | $6.6K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.17% | 5 | $6.3K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.08% | 6 | $5.8K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.05% | 16 | $5.6K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.01% | 11 | $5.5K |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.01% | 15 | $5.4K |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.79% | 9 | $4.3K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.71% | 23 | $3.8K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.70% | 14 | $3.8K |
| 18 | Visa Inc | V | 0.69% | 10 | $3.7K |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 0.54% | 5 | $2.9K |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.53% | 3 | $2.8K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.50% | 26 | $2.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.47% | 23 | $2.6K |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.47% | 28 | $2.5K |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.46% | 3 | $2.5K |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.46% | 5 | $2.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.08% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0181 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.0054 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0054 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0128 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.01K | Ortalama hacim | 973 |
| AUM | $523.3K | Prim/İskonto | +7.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $523.3K → $523.3K |
| 1 Hafta | -$47.8K | -9.14% | $523.3K → $523.3K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.