XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.98 | Dagbandbreedte | 21.57 – 21.67 |
| 52-weeksbereik | 18.22 – 22.05 | Volume | 1.01K |
| Gem. volume | 985 | AUM | $523.3K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 20.17 | Premie/korting | +7.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 30, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Cyber Hornet | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Cryptocurrency | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A401 | ISIN | US68190A4013 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
XXX blends two indices, splitting investments between traditional equities and XRP. Approximately 75% of the funds assets are invested in US large-cap stocks included in the S&P 500. The remaining 25% is held either directly through a Cayman Islands subsidiary or indirectly via XRP futures contracts and ETPs, with futures and ETP exposure generally capped at 10%. Direct XRP holdings are securely stored in cold storage. Futures contracts are typically rolled over during the last week of each month, though adjustments may be made based on prevailing market conditions. The fund rebalances monthly to maintain the 75/25 allocation, but the adviser may rebalance more frequently during periods of significant price volatility. The fund holds short-term US securities as collateral for its futures positions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +11.69% | +5.57% | +12.03% | — | — | — | — | — | +5.07% |
| Totaalrendement | +11.68% | +5.62% | +12.08% | — | — | — | — | — | +5.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 451 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | — | 29.76% | 116.67K | $160.2K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.35% | 134 | $28.8K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 84 | $26.0K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.86% | 43 | $20.8K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.69% | 56 | $14.5K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.11% | 33 | $11.4K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.92% | 28 | $10.3K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 27 | $9.2K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.23% | 12 | $6.6K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.17% | 5 | $6.3K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.08% | 6 | $5.8K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.05% | 16 | $5.6K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.01% | 11 | $5.5K |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.01% | 15 | $5.4K |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.79% | 9 | $4.3K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.71% | 23 | $3.8K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.70% | 14 | $3.8K |
| 18 | Visa Inc | V | 0.69% | 10 | $3.7K |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 0.54% | 5 | $2.9K |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.53% | 3 | $2.8K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.50% | 26 | $2.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.47% | 23 | $2.6K |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.47% | 28 | $2.5K |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.46% | 3 | $2.5K |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.46% | 5 | $2.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.08% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0181 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.0054 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0054 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0128 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.01K | Gemiddeld volume | 985 |
| AUM | $523.3K | Premie/korting | +7.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $523.3K → $523.3K |
| 1 week | -$47.8K | -9.14% | $523.3K → $523.3K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XXX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.