XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.98 | Day Range | 21.57 – 21.67 |
| 52-Week Range | 18.22 – 22.05 | Volume | 1.01K |
| Avg Volume | 973 | AUM | $523.3K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 20.17 | Premio/Sconto | +7.18% indicativo |
| Inception | Jan 30, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Cyber Hornet | Borsa | NASDAQ |
| Category | Cryptocurrency | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A401 | ISIN | US68190A4013 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
XXX blends two indices, splitting investments between traditional equities and XRP. Approximately 75% of the funds assets are invested in US large-cap stocks included in the S&P 500. The remaining 25% is held either directly through a Cayman Islands subsidiary or indirectly via XRP futures contracts and ETPs, with futures and ETP exposure generally capped at 10%. Direct XRP holdings are securely stored in cold storage. Futures contracts are typically rolled over during the last week of each month, though adjustments may be made based on prevailing market conditions. The fund rebalances monthly to maintain the 75/25 allocation, but the adviser may rebalance more frequently during periods of significant price volatility. The fund holds short-term US securities as collateral for its futures positions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11.69% | +5.57% | +12.03% | — | — | — | — | — | +5.07% |
| Rendimento totale | +11.68% | +5.62% | +12.08% | — | — | — | — | — | +5.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 451 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | — | 29.76% | 116.67K | $160.2K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.35% | 134 | $28.8K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 84 | $26.0K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.86% | 43 | $20.8K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.69% | 56 | $14.5K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.11% | 33 | $11.4K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.92% | 28 | $10.3K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 27 | $9.2K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.23% | 12 | $6.6K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.17% | 5 | $6.3K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.08% | 6 | $5.8K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.05% | 16 | $5.6K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.01% | 11 | $5.5K |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.01% | 15 | $5.4K |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.79% | 9 | $4.3K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.71% | 23 | $3.8K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.70% | 14 | $3.8K |
| 18 | Visa Inc | V | 0.69% | 10 | $3.7K |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 0.54% | 5 | $2.9K |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.53% | 3 | $2.8K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.50% | 26 | $2.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.47% | 23 | $2.6K |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.47% | 28 | $2.5K |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.46% | 3 | $2.5K |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.46% | 5 | $2.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0181 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0054 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0054 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0128 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.01K | Average volume | 973 |
| AUM | $523.3K | Premio/Sconto | +7.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $523.3K → $523.3K |
| 1 Week | -$47.8K | -9.14% | $523.3K → $523.3K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XXX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.