XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.92 | Tagesspanne | 21.98 – 22.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.22 – 22.66 | Volumen | 227 |
| Durchschn. Volumen | 989 | AUM | $550.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.08% |
| NAV | 21.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Jan 30, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Onefund Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 68190A401 | ISIN | US68190A4013 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle employs a dual-asset strategy, carefully allocating its portfolio between traditional U.S. large-cap equities and the digital currency XRP. Approximately 75% of the fund's assets are channeled into major U.S. companies comprising the S&P 500 index. The remaining 25% is dedicated to XRP exposure, which can be secured directly through a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly via XRP futures contracts and Exchange Traded Products (ETPs); however, exposure through futures and ETPs is typically capped at 10% of the overall fund. Direct XRP holdings are protected using secure cold storage solutions. Futures contracts are usually rolled over during the final week of each month, though this schedule may be altered depending on prevailing market conditions. The fund undergoes monthly rebalancing to maintain its 75/25 allocation, with the flexibility for the adviser to adjust more frequently if significant price volatility occurs. Short-term U.S. government securities serve as collateral for its futures positions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.43% | +9.08% | +13.24% | — | — | — | — | — | +5.02% |
| Gesamtrendite | +1.43% | +9.08% | +13.30% | — | — | — | — | — | +5.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 459 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | — | 21.70% | 86.55K | $119.7K |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.49% | 156 | $35.8K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.74% | 94 | $31.6K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.66% | 48 | $25.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.00% | 63 | $16.5K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.42% | 38 | $13.4K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.03% | 31 | $11.2K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.96% | 31 | $10.8K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 14 | $10.1K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.31% | 7 | $7.2K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.25% | 18 | $6.9K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.21% | 11 | $6.7K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.12% | 12 | $6.2K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.07% | 5 | $5.9K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.03% | 17 | $5.7K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.83% | 27 | $4.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.77% | 11 | $4.2K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.76% | 16 | $4.2K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.61% | 32 | $3.4K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.59% | 29 | $3.2K |
| 21 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.57% | 15 | $3.1K |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.55% | 11 | $3.0K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 25 | $3.0K |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.53% | 5 | $2.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.52% | 3 | $2.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0181 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0054 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0054 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0128 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 227 | Durchschnittliches Volumen | 989 |
| AUM | $550.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $550.0K → $550.0K |
| 1 Monat | -$1.8K | -0.33% | $540.0K → $550.0K |
| 1 Woche | $4.5K | +0.81% | $550.0K → $550.0K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XXX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.