XVZ iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
Quotazione aggiornata al Aug 17, 2021 16:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.27 | Day Range | 38.15 – 38.70 |
| 52-Week Range | 34.55 – 44.50 | Volume | 1.73K |
| Avg Volume | 2.43K | AUM | $12.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 38.52 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Aug 17, 2011 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | iPath | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 06741L609 | ISIN | US06741L6092 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investors with exposure to the S&P 500 Dynamic VIX Futures⢠Total Return Index. The S&P 500 Dynamic VIX Futures⢠Total Return Index (the "index") is designed to dynamically allocate between the S&P 500 VIX Short-Term Futures⢠Index Excess Return and the S&P 500 VIX Mid-Term Futures⢠Index Excess Return by monitoring the steepness of the implied volatility curve. The index seeks to react positively to overall increases in market volatility and aims to lower the roll cost of investments linked to future implied volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.76% | +2.22% | -4.12% | +2.51% | -4.46% | +26.17% | +5.61% | -4.24% | -3.73% |
| Rendimento totale | +0.73% | +2.21% | -4.12% | +2.48% | -4.46% | +26.16% | +5.61% | -4.24% | -3.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 01, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.73K | Average volume | 2.43K |
| AUM | $12.9M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XVZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.