XV Simplify Target 15 Distribution ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.11 | Günlük Aralık | 24.14 – 24.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.40 – 27.47 | Hacim | 30.45K |
| Ort. Hacim | 54.53K | AUM | $104.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 20.26% |
| NAV | 24.07 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 14, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N350 | ISIN | US82889N3504 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) is designed to deliver a robust 15% annualized income stream, distributed monthly, through the strategic sale of barrier put options. While this approach necessitates accepting a defined risk of loss, limited by specific barrier levels, it presents investors with the potential for notably higher income generation compared to conventional fixed-income investments. Incorporating XV into an investment portfolio introduces a distinctive and differentiated source of potential income, setting it apart from traditional fixed-income products or pure volatility-selling strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.71% | -2.11% | -0.29% | -4.69% | -9.54% | — | — | — | -3.12% |
| Toplam getiri | -1.71% | -0.90% | +4.68% | +3.91% | +7.13% | — | — | — | +22.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 70.15% | 734.60K | $73.6M |
| 2 | B 3/11/27 Govt | — | 11.50% | 12.27M | $12.1M |
| 3 | B 12/31/26 Govt | — | 11.13% | 11.78M | $11.7M |
| 4 | B 12/3/26 Govt | — | 8.01% | 8.45M | $8.4M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 2.92% | 3.10M | $3.1M |
| 6 | Cash | — | 0.74% | 778.95K | $778.9K |
| 7 | SPXW US 11/20/26 P6200 Index | — | 0.05% | 90 | $48.1K |
| 8 | SPXW US 10/16/26 P6200 Index | — | 0.00% | 101 | $2.0K |
| 9 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.04% | -1.00M | -$46.5K |
| 10 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 09/03/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.05% | -1.00M | -$49.1K |
| 11 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/21/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -1.50M | -$54.1K |
| 12 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 09/10/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$71.5K |
| 13 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$72.2K |
| 14 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/27/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -2.00M | -$74.3K |
| 15 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -1.50M | -$80.4K |
| 16 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 10/08/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.08% | -2.00M | -$86.6K |
| 17 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/09/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -2.00M | -$87.8K |
| 18 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 09/03/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$90.0K |
| 19 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 06/25/27 P100%/75% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$90.2K |
| 20 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$94.0K |
| 21 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 08/27/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$94.4K |
| 22 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 10/08/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.00M | -$103.8K |
| 23 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 10/08/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.50M | -$108.2K |
| 24 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.50M | -$110.0K |
| 25 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 09/03/27 P100%/80% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.25M | -$110.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 20.26% | Ödenen (son 12 ay) | $4.8982 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.3000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.3000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.5082 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.386 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.75% / — | Sortino 1Y | 0.572 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.587 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.732 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.45K | Ortalama hacim | 54.53K |
| AUM | $104.7M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.3M | +2.29% | $102.3M → $104.7M |
| 1 Ay | $23.1M | +27.99% | $82.6M → $104.7M |
| 1 Hafta | $3.4M | +3.35% | $101.7M → $104.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.