XV Simplify Target 15 Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.65 | Дневной диапазон | 24.54 – 24.95 |
| Диапазон за 52 недели | 23.40 – 27.47 | Объём торгов | 39.47K |
| Средний объём | 39.71K | AUM | $82.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 18.55% |
| NAV | 24.85 | Премия/дисконт | -0.89% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N350 | ISIN | US82889N3504 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) is designed to deliver a robust 15% annualized income stream, distributed monthly, through the strategic sale of barrier put options. While this approach necessitates accepting a defined risk of loss, limited by specific barrier levels, it presents investors with the potential for notably higher income generation compared to conventional fixed-income investments. Incorporating XV into an investment portfolio introduces a distinctive and differentiated source of potential income, setting it apart from traditional fixed-income products or pure volatility-selling strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.59% | +1.59% | +0.36% | -1.66% | -7.11% | — | — | — | -0.04% |
| Совокупная доходность | +2.84% | +4.13% | +6.67% | +7.22% | +12.74% | — | — | — | +25.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 69.86% | 549.10K | $55.1M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 14.74% | 11.78M | $11.6M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 10.61% | 8.45M | $8.4M |
| 4 | B 10/15/26 Govt | — | 4.38% | 3.47M | $3.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 2.62% | 2.10M | $2.1M |
| 6 | Cash | — | 0.38% | 299.83K | $299.8K |
| 7 | SPXW US 10/16/26 P6200 Index | — | 0.13% | 101 | $104.0K |
| 8 | SPXW US 09/18/26 P5950 Index | — | 0.03% | 101 | $21.0K |
| 9 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -1.00M | -$36.8K |
| 10 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -2.00M | -$39.4K |
| 11 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/21/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$56.9K |
| 12 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$57.6K |
| 13 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -6.00M | -$58.2K |
| 14 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -3.00M | -$65.4K |
| 15 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -6.50M | -$66.3K |
| 16 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -3.00M | -$69.9K |
| 17 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/09/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$71.4K |
| 18 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -1.50M | -$75.2K |
| 19 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 06/25/27 P100%/75% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.00M | -$77.6K |
| 20 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.50M | -$78.5K |
| 21 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.11% | -2.00M | -$89.2K |
| 22 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/02/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -2.50M | -$104.0K |
| 23 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/23/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -3.00M | -$105.9K |
| 24 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.14% | -3.50M | -$113.8K |
| 25 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/20/27 P100%/77.5% NC3 EKI | — | -0.16% | -3.00M | -$128.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.6282 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.3000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.5082 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.06% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.75% / — | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.588 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.733 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.47K | Средний объём | 39.71K |
| AUM | $82.0M | Премия/дисконт | -0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $78.8M → $78.8M |
| 1 неделя | $2.9M | +3.87% | $76.0M → $78.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.