XV Simplify Target 15 Distribution ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.65 | 당일 가격 범위 | 24.54 – 24.95 |
| 52주 범위 | 23.40 – 27.47 | 거래량 | 39.47K |
| 평균 거래량 | 39.71K | AUM | $82.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | 18.55% |
| NAV | 24.85 | 프리미엄/디스카운트 | -0.89% 잠정 |
| 설정일 | Apr 14, 2025 | 보유 종목 | 5 |
| 운용사 | Simplify | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 82889N350 | ISIN | US82889N3504 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) is designed to deliver a robust 15% annualized income stream, distributed monthly, through the strategic sale of barrier put options. While this approach necessitates accepting a defined risk of loss, limited by specific barrier levels, it presents investors with the potential for notably higher income generation compared to conventional fixed-income investments. Incorporating XV into an investment portfolio introduces a distinctive and differentiated source of potential income, setting it apart from traditional fixed-income products or pure volatility-selling strategies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.59% | +1.59% | +0.36% | -1.66% | -7.11% | — | — | — | -0.04% |
| 총수익률 | +2.84% | +4.13% | +6.67% | +7.22% | +12.74% | — | — | — | +25.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 29 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 69.86% | 549.10K | $55.1M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 14.74% | 11.78M | $11.6M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 10.61% | 8.45M | $8.4M |
| 4 | B 10/15/26 Govt | — | 4.38% | 3.47M | $3.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 2.62% | 2.10M | $2.1M |
| 6 | Cash | — | 0.38% | 299.83K | $299.8K |
| 7 | SPXW US 10/16/26 P6200 Index | — | 0.13% | 101 | $104.0K |
| 8 | SPXW US 09/18/26 P5950 Index | — | 0.03% | 101 | $21.0K |
| 9 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -1.00M | -$36.8K |
| 10 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -2.00M | -$39.4K |
| 11 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/21/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$56.9K |
| 12 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$57.6K |
| 13 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -6.00M | -$58.2K |
| 14 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -3.00M | -$65.4K |
| 15 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -6.50M | -$66.3K |
| 16 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -3.00M | -$69.9K |
| 17 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/09/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$71.4K |
| 18 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -1.50M | -$75.2K |
| 19 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 06/25/27 P100%/75% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.00M | -$77.6K |
| 20 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.50M | -$78.5K |
| 21 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.11% | -2.00M | -$89.2K |
| 22 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/02/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -2.50M | -$104.0K |
| 23 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/23/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -3.00M | -$105.9K |
| 24 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.14% | -3.50M | -$113.8K |
| 25 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/20/27 P100%/77.5% NC3 EKI | — | -0.16% | -3.00M | -$128.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 18.55% | 지급액 (최근 12개월) | $4.6282 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.3000 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.3000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.5082 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.06% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.05 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.75% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.60 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.588 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.733 |
| 하방 편차 1년 | 5.95% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 39.47K | 평균 거래량 | 39.71K |
| AUM | $82.0M | 프리미엄/디스카운트 | -0.89% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $78.8M → $78.8M |
| 1주 | $2.9M | +3.87% | $76.0M → $78.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.