XV Simplify Target 15 Distribution ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.65 | Tagesspanne | 24.54 – 24.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.40 – 27.47 | Volumen | 39.47K |
| Durchschn. Volumen | 39.71K | AUM | $82.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 18.55% |
| NAV | 24.85 | Aufgeld/Abschlag | -0.89% indikativ |
| Auflegung | Apr 14, 2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N350 | ISIN | US82889N3504 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) is designed to deliver a robust 15% annualized income stream, distributed monthly, through the strategic sale of barrier put options. While this approach necessitates accepting a defined risk of loss, limited by specific barrier levels, it presents investors with the potential for notably higher income generation compared to conventional fixed-income investments. Incorporating XV into an investment portfolio introduces a distinctive and differentiated source of potential income, setting it apart from traditional fixed-income products or pure volatility-selling strategies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.59% | +1.59% | +0.36% | -1.66% | -7.11% | — | — | — | -0.04% |
| Gesamtrendite | +2.84% | +4.13% | +6.67% | +7.22% | +12.74% | — | — | — | +25.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 69.86% | 549.10K | $55.1M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 14.74% | 11.78M | $11.6M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 10.61% | 8.45M | $8.4M |
| 4 | B 10/15/26 Govt | — | 4.38% | 3.47M | $3.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 2.62% | 2.10M | $2.1M |
| 6 | Cash | — | 0.38% | 299.83K | $299.8K |
| 7 | SPXW US 10/16/26 P6200 Index | — | 0.13% | 101 | $104.0K |
| 8 | SPXW US 09/18/26 P5950 Index | — | 0.03% | 101 | $21.0K |
| 9 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -1.00M | -$36.8K |
| 10 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.05% | -2.00M | -$39.4K |
| 11 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/21/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$56.9K |
| 12 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -1.50M | -$57.6K |
| 13 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.07% | -6.00M | -$58.2K |
| 14 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -3.00M | -$65.4K |
| 15 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 4/30/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.08% | -6.50M | -$66.3K |
| 16 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 5/07/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -3.00M | -$69.9K |
| 17 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/09/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.09% | -2.00M | -$71.4K |
| 18 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -1.50M | -$75.2K |
| 19 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 06/25/27 P100%/75% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.00M | -$77.6K |
| 20 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 6/25/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.10% | -2.50M | -$78.5K |
| 21 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/13/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.11% | -2.00M | -$89.2K |
| 22 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/02/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -2.50M | -$104.0K |
| 23 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/23/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.13% | -3.00M | -$105.9K |
| 24 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 7/16/27 P100/77.5% NC3 EKI | — | -0.14% | -3.50M | -$113.8K |
| 25 | OTC SPX/RTY/NDX WOF 8/20/27 P100%/77.5% NC3 EKI | — | -0.16% | -3.00M | -$128.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 18.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.6282 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3000 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.3000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.5082 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.06% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.75% / — | Sortino 1J | 1.60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.588 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.733 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.47K | Durchschnittliches Volumen | 39.71K |
| AUM | $82.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.89% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $78.8M → $78.8M |
| 1 Woche | $2.9M | +3.87% | $76.0M → $78.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.