XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.96 | Günlük Aralık | 53.85 – 54.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.62 – 55.40 | Hacim | 2.20K |
| Ort. Hacim | 5.46K | AUM | $52.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 53.94 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 11, 2022 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.55% | +1.57% | +13.21% | +13.59% | +22.60% | +24.61% | — | — | +18.93% |
| Toplam getiri | +4.55% | +1.58% | +13.22% | +13.60% | +22.61% | +24.62% | — | — | +18.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 6.69 C | — | 25.46% | 177 | $13.4M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.11% | 175 | $13.2M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.04% | 168 | $12.6M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.95% | 160 | $12.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.07% | 243 | $2.7M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 3.91% | 299 | $2.1M |
| 7 | SPY 09/30/2026 699.49 C | — | 3.88% | 295 | $2.0M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 272 | $1.3M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 167.37K | $167.4K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.05% | -26.74K | -$26.7K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.34% | -168 | -$1.2M |
| 12 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.27% | -175 | -$1.7M |
| 13 | SPY 09/30/2026 666.21 C | — | -3.41% | -177 | -$1.8M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.20% | -160 | -$2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.13% / 19.05% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.21 / 1.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.12% / -22.59% | Sortino 1Y | 1.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.21 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.989 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.20K | Ortalama hacim | 5.46K |
| AUM | $52.6M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$224.1K | -0.43% | $52.6M → $52.4M |
| 1 Hafta | -$686.3K | -1.29% | $53.4M → $52.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XUSP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.