XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.96 | Дневной диапазон | 53.85 – 54.11 |
| Диапазон за 52 недели | 42.62 – 55.40 | Объём торгов | 2.20K |
| Средний объём | 5.46K | AUM | $52.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 53.94 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 11, 2022 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.55% | +1.57% | +13.21% | +13.59% | +22.60% | +24.61% | — | — | +18.93% |
| Совокупная доходность | +4.55% | +1.58% | +13.22% | +13.60% | +22.61% | +24.62% | — | — | +18.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 6.69 C | — | 25.46% | 177 | $13.4M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.11% | 175 | $13.2M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.04% | 168 | $12.6M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.95% | 160 | $12.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.07% | 243 | $2.7M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 3.91% | 299 | $2.1M |
| 7 | SPY 09/30/2026 699.49 C | — | 3.88% | 295 | $2.0M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 272 | $1.3M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 167.37K | $167.4K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.05% | -26.74K | -$26.7K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.34% | -168 | -$1.2M |
| 12 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.27% | -175 | -$1.7M |
| 13 | SPY 09/30/2026 666.21 C | — | -3.41% | -177 | -$1.8M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.20% | -160 | -$2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.13% / 19.05% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.12% / -22.59% | Сортино 1Л | 1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.21 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.989 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.20K | Средний объём | 5.46K |
| AUM | $52.6M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$224.1K | -0.43% | $52.6M → $52.4M |
| 1 неделя | -$686.3K | -1.29% | $53.4M → $52.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XUSP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.