XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.96 | Intervalo Diário | 53.85 – 54.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.62 – 55.40 | Volume | 2.20K |
| Volume Médio | 5.46K | AUM | $52.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.94 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Aug 11, 2022 | Posições | 13 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.55% | +1.57% | +13.21% | +13.59% | +22.60% | +24.61% | — | — | +18.93% |
| Retorno total | +4.55% | +1.58% | +13.22% | +13.60% | +22.61% | +24.62% | — | — | +18.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 6.69 C | — | 25.46% | 177 | $13.4M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.11% | 175 | $13.2M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.04% | 168 | $12.6M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.95% | 160 | $12.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.07% | 243 | $2.7M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 3.91% | 299 | $2.1M |
| 7 | SPY 09/30/2026 699.49 C | — | 3.88% | 295 | $2.0M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 272 | $1.3M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 167.37K | $167.4K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.05% | -26.74K | -$26.7K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.34% | -168 | -$1.2M |
| 12 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.27% | -175 | -$1.7M |
| 13 | SPY 09/30/2026 666.21 C | — | -3.41% | -177 | -$1.8M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.20% | -160 | -$2.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.13% / 19.05% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.23 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.12% / -22.59% | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.21 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.989 |
| Desvio negativo 1A | 11.79% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.20K | Volume médio | 5.46K |
| AUM | $52.6M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$224.1K | -0.43% | $52.6M → $52.4M |
| 1 Semana | -$686.3K | -1.29% | $53.4M → $52.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.