XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.40 | Day Range | 54.57 – 54.94 |
| 52-Week Range | 42.62 – 55.40 | Volume | 2.46K |
| Avg Volume | 4.14K | AUM | $54.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 54.43 | Premio/Sconto | +0.90% indicativo |
| Inception | Aug 11, 2022 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.58% | +2.81% | +18.11% | +15.49% | +17.07% | +26.18% | — | — | +18.79% |
| Rendimento totale | +2.58% | +2.81% | +18.11% | +15.49% | +17.07% | +26.18% | — | — | +18.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2027 7.66 C | — | 25.64% | 184 | $14.1M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.09% | 179 | $13.8M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.01% | 172 | $13.2M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.97% | 164 | $12.6M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.24% | 249 | $2.9M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 4.06% | 306 | $2.2M |
| 7 | SPY 09/30/2027 800.76 C | — | 2.95% | 302 | $1.6M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 278 | $1.4M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.33% | 182.93K | $182.9K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.09% | -49.62K | -$49.6K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.39% | -172 | -$1.3M |
| 12 | SPY 09/30/2027 762.63 C | — | -2.63% | -184 | -$1.4M |
| 13 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.40% | -179 | -$1.9M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.33% | -164 | -$2.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.25% / 19.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.12% / -22.59% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.22 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.989 |
| Downside deviation 1Y | 11.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.46K | Average volume | 4.14K |
| AUM | $54.4M | Premio/Sconto | +0.90% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.0M | +1.96% | $53.4M → $54.4M |
| 1 Month | $1.1M | +2.16% | $52.1M → $54.4M |
| 1 Week | $1.4M | +2.78% | $52.2M → $54.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XUSP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.