XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.96 | Rentang Harian | 53.85 – 54.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.62 – 55.40 | Volume | 2.20K |
| Volume Rata-Rata | 5.46K | AUM | $52.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.94 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Aug 11, 2022 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.55% | +1.57% | +13.21% | +13.59% | +22.60% | +24.61% | — | — | +18.93% |
| Total return | +4.55% | +1.58% | +13.22% | +13.60% | +22.61% | +24.62% | — | — | +18.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 6.69 C | — | 25.46% | 177 | $13.4M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.11% | 175 | $13.2M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.04% | 168 | $12.6M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.95% | 160 | $12.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.07% | 243 | $2.7M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 3.91% | 299 | $2.1M |
| 7 | SPY 09/30/2026 699.49 C | — | 3.88% | 295 | $2.0M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 272 | $1.3M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 167.37K | $167.4K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.05% | -26.74K | -$26.7K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.34% | -168 | -$1.2M |
| 12 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.27% | -175 | -$1.7M |
| 13 | SPY 09/30/2026 666.21 C | — | -3.41% | -177 | -$1.8M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.20% | -160 | -$2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.13% / 19.05% | Sharpe 1T / 3T | 1.21 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.12% / -22.59% | Sortino 1T | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.989 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.20K | Volume rata-rata | 5.46K |
| AUM | $52.6M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$224.1K | -0.43% | $52.6M → $52.4M |
| 1 Minggu | -$686.3K | -1.29% | $53.4M → $52.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XUSP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.