XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.40 | Rentang Harian | 54.57 – 54.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.62 – 55.40 | Volume | 2.46K |
| Volume Rata-Rata | 4.14K | AUM | $54.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 54.43 | Premium/Diskon | +0.90% indikatif |
| Inception | Aug 11, 2022 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y699 | ISIN | US45783Y6995 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF aims to deliver returns that could surpass the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), once predefined performance criteria have been met.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.58% | +2.81% | +18.11% | +15.49% | +17.07% | +26.18% | — | — | +18.79% |
| Total return | +2.58% | +2.81% | +18.11% | +15.49% | +17.07% | +26.18% | — | — | +18.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2027 7.66 C | — | 25.64% | 184 | $14.1M |
| 2 | SPY 12/31/2026 6.85 C | — | 25.09% | 179 | $13.8M |
| 3 | SPY 06/30/2027 7.5 C | — | 24.01% | 172 | $13.2M |
| 4 | SPY 03/31/2027 6.53 C | — | 22.97% | 164 | $12.6M |
| 5 | SPY 03/31/2027 682.86 C | — | 5.24% | 249 | $2.9M |
| 6 | SPY 12/31/2026 716.02 C | — | 4.06% | 306 | $2.2M |
| 7 | SPY 09/30/2027 800.76 C | — | 2.95% | 302 | $1.6M |
| 8 | SPY 06/30/2027 784.11 C | — | 2.54% | 278 | $1.4M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.33% | 182.93K | $182.9K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.09% | -49.62K | -$49.6K |
| 11 | SPY 06/30/2027 746.77 C | — | -2.39% | -172 | -$1.3M |
| 12 | SPY 09/30/2027 762.63 C | — | -2.63% | -184 | -$1.4M |
| 13 | SPY 12/31/2026 681.95 C | — | -3.40% | -179 | -$1.9M |
| 14 | SPY 03/31/2027 650.34 C | — | -4.33% | -164 | -$2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.25% / 19.00% | Sharpe 1T / 3T | 1.08 / 1.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.12% / -22.59% | Sortino 1T | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.989 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.46K | Volume rata-rata | 4.14K |
| AUM | $54.4M | Premium/Diskon | +0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.0M | +1.96% | $53.4M → $54.4M |
| 1 Bulan | $1.1M | +2.16% | $52.1M → $54.4M |
| 1 Minggu | $1.4M | +2.78% | $52.2M → $54.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XUSP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.