XUSM MarketDesk International Momentum ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,26 | Дневной диапазон | 22,59 – 22,83 |
| Диапазон за 52 недели | 22,40 – 28,73 | Объём торгов | 1,34 тыс. |
| Средний объём | 25,58 тыс. | AUM | 16 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23,22 | Премия/дисконт | -2,72 % индикативный |
| Дата запуска | 15 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | MarketDesk | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D712 | ISIN | US26824D7122 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the MarketDesk International Momentum Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a rules-based, quantitative index that is designed to provide exposure to approximately 50 to 100 high-quality international (i.e., non-U.S.) stocks with stable and consistent momentum.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,61 % |
| Совокупная доходность | -8,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 53 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genmab A/S | GMAB | 2,70 % | 10,56 тыс. | 422,3 тыс. $ |
| 2 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2,65 % | 3,38 тыс. | 413,3 тыс. $ |
| 3 | BeOne Medicines Ltd | ONC | 2,36 % | 966 | 369,3 тыс. $ |
| 4 | Computershare Ltd | CPU.AX | 2,35 % | 12,14 тыс. | 366,5 тыс. $ |
| 5 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9104.T | 2,26 % | 7,52 тыс. | 353,6 тыс. $ |
| 6 | Zensho Holdings Co Ltd | 7550.T | 2,24 % | 4,69 тыс. | 350,4 тыс. $ |
| 7 | Sun Life Financial Inc | SLF.TO | 2,21 % | 4,28 тыс. | 345,3 тыс. $ |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 2,18 % | 3,66 тыс. | 341,2 тыс. $ |
| 9 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | BS6.SI | 2,18 % | 87,77 тыс. | 340,8 тыс. $ |
| 10 | Power Corp of Canada | POW.TO | 2,17 % | 5,04 тыс. | 339,6 тыс. $ |
| 11 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 2,17 % | 15,59 тыс. | 338,6 тыс. $ |
| 12 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 2,15 % | 7,24 тыс. | 335,6 тыс. $ |
| 13 | Kyocera Corp | 6971.T | 2,14 % | 14,9 тыс. | 334,3 тыс. $ |
| 14 | Ecopetrol SA | EC | 2,11 % | 19,39 тыс. | 329,8 тыс. $ |
| 15 | Ternium SA | TX | 2,10 % | 5,93 тыс. | 328,5 тыс. $ |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 2,10 % | 8,69 тыс. | 328,1 тыс. $ |
| 17 | Daiichi Life Group Inc | 8750.T | 2,10 % | 28,15 тыс. | 327,4 тыс. $ |
| 18 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735.T | 2,06 % | 4,28 тыс. | 321 тыс. $ |
| 19 | James Hardie Industries PLC | JHX.AX | 2,03 % | 12,28 тыс. | 317,7 тыс. $ |
| 20 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 2,02 % | 7,87 тыс. | 315,8 тыс. $ |
| 21 | Embraer SA | EMBJ | 2,02 % | 4,55 тыс. | 315,2 тыс. $ |
| 22 | SATS Ltd | S58.SI | 2,01 % | 111,78 тыс. | 314,1 тыс. $ |
| 23 | NatWest Group PLC | NWG | 1,98 % | 18,22 тыс. | 309,5 тыс. $ |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 1,98 % | 14,42 тыс. | 308,8 тыс. $ |
| 25 | Bayer AG | BAYN.DE | 1,95 % | 6,14 тыс. | 304,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,34 тыс. | Средний объём | 25,58 тыс. |
| AUM | 16 млн $ | Премия/дисконт | -2,72 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 430,9 тыс. $ | +2,77 % | 15,6 млн $ → 16 млн $ |
| 1 месяц | 12,6 млн $ | +339,39 % | 3,7 млн $ → 16 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XUSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.