XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.94 | Günlük Aralık | 35.73 – 35.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.63 – 40.52 | Hacim | 11.11K |
| Ort. Hacim | 52.81K | AUM | $240.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 4.83% |
| NAV | 35.44 | Prim/İskonto | +1.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C796 | ISIN | US09789C7965 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF seeks to replicate an index comprising specific U.S. Treasury notes and bonds found within the Bloomberg US Treasury Index, in addition to principal-only U.S. Treasury Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities (STRIPS). Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (plus any borrowed funds utilized for investment purposes) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings are structured to achieve an average duration of approximately two decades, an objective met either through direct ownership or indirectly, such as via financial derivatives. The fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.19% | -2.27% | -8.28% | -5.03% | -4.63% | -5.78% | — | — | -8.02% |
| Toplam getiri | +0.64% | -1.07% | -6.04% | -2.71% | -0.55% | -1.59% | — | — | -4.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | — | 7.14% | 28.33M | $17.0M |
| 2 | US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | — | 6.43% | 23.05M | $15.3M |
| 3 | US TREAS BDS 2% 8/15/51 | — | 6.40% | 28.25M | $15.2M |
| 4 | US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | — | 6.25% | 28.24M | $14.9M |
| 5 | US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | — | 5.91% | 26.80M | $14.1M |
| 6 | US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | — | 5.86% | 24.46M | $14.0M |
| 7 | US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 | — | 5.40% | 25.73M | $12.9M |
| 8 | US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 | — | 5.10% | 26.16M | $12.2M |
| 9 | US TREAS BDS 2% 02/15/50 | — | 4.52% | 19.43M | $10.8M |
| 10 | US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 | — | 4.43% | 23.26M | $10.6M |
| 11 | US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 | — | 4.19% | 16.86M | $10.0M |
| 12 | US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 | — | 3.85% | 14.97M | $9.2M |
| 13 | US TREASURYSP ZCP 05/15/53 | — | 1.49% | 14.86M | $3.6M |
| 14 | US TREASURYSP ZCP 02/15/52 | — | 1.43% | 13.41M | $3.4M |
| 15 | US TREASURYSP ZCP 05/15/51 | — | 1.41% | 12.65M | $3.3M |
| 16 | US TREASURYSP ZCP 02/15/51 | — | 1.32% | 11.69M | $3.1M |
| 17 | US TREASURYSP ZCP 08/15/54 | — | 1.28% | 13.51M | $3.1M |
| 18 | US TREASURYSP ZCP 08/15/52 | — | 1.26% | 12.11M | $3.0M |
| 19 | US TREASURYSP ZCP 05/15/49 | — | 1.25% | 10.11M | $3.0M |
| 20 | US TREASURYSP ZCP 08/15/51 | — | 1.24% | 11.30M | $3.0M |
| 21 | US TREASURYSP ZCP 11/15/50 | — | 1.22% | 10.64M | $2.9M |
| 22 | US TREASURYSP ZCP 02/15/53 | — | 1.20% | 11.79M | $2.9M |
| 23 | US TREASURYSP ZCP 02/15/49 | — | 1.15% | 9.21M | $2.8M |
| 24 | US TREASURYSP ZCP 02/15/54 | — | 1.14% | 11.72M | $2.7M |
| 25 | US TREASURYSP ZCP 02/15/55 | — | 1.11% | 11.95M | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.83% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7362 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1544 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1544 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1499 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1357 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1605 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1516 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1382 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1613 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1059 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1477 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1492 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1464 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1355 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.46% / 15.95% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.316 / -0.255 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.20% / -18.20% | Sortino 1Y | -0.449 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.143 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.21 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.11K | Ortalama hacim | 52.81K |
| AUM | $240.3M | Prim/İskonto | +1.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.1M | +0.88% | $238.2M → $240.3M |
| 1 Hafta | $2.7M | +1.16% | $235.3M → $240.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XTWY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.