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XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

48.84 -0.0547 (-0.11%)

कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़48.89 दिन की रेंज48.82 – 48.84
52-सप्ताह रेंज48.64 – 50.15 वॉल्यूम19.07K
औसत वॉल्यूम49.07K AUM$170.3M (Aug 27, 2026)
Expense Ratio0.05% Yield (TTM)4.01%
NAV48.79 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.09% सांकेतिक
इनसेप्शनSep 13, 2022 होल्डिंग्स—
जारीकर्ताBondBloxx एक्सचेंजAMEX
श्रेणीTreasury Bonds ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP09789C846 ISINUS09789C8468
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

Under ordinary market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (comprising net assets and any investment-related borrowings) to U.S. Treasury securities. This portfolio is strategically managed, whether through direct holdings or indirect means like derivatives, to maintain an approximate average duration of three years. Furthermore, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न +0.35% -0.41% -2.18% -1.75% -1.71% +0.26% — — -0.57%
कुल रिटर्न +0.72% +0.66% -0.20% +0.58% +2.28% +4.43% — — +3.43%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 25, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.05% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$5.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 76 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 US TREAS NTS 4% 02/28/30 — 3.31% 5.58M $5.6M
2 US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 — 2.85% 5.62M $4.9M
3 US TREAS NTS 4% 03/31/30 — 2.38% 4.03M $4.0M
4 US TREAS NTS 4% 05/31/30 — 2.33% 3.97M $4.0M
5 US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 — 2.21% 3.76M $3.8M
6 US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 — 2.21% 3.74M $3.8M
7 US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 — 2.20% 3.79M $3.7M
8 US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 — 2.18% 3.75M $3.7M
9 US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 — 2.17% 3.75M $3.7M
10 US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 — 2.17% 3.71M $3.7M
11 US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 — 2.17% 3.75M $3.7M
12 US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 — 2.16% 3.68M $3.7M
13 US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 — 2.13% 3.68M $3.6M
14 US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 — 2.09% 4.06M $3.5M
15 US TREAS NTS 3.5% 11/30/30 — 2.08% 3.64M $3.5M
16 US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 — 1.95% 3.30M $3.3M
17 US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 — 1.85% 3.11M $3.2M
18 US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 — 1.72% 3.10M $2.9M
19 US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 — 1.69% 3.05M $2.9M
20 US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 — 1.68% 2.81M $2.9M
21 US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 — 1.67% 2.78M $2.8M
22 US TREAS NTS 4% 01/31/29 — 1.65% 2.81M $2.8M
23 US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 — 1.61% 2.73M $2.7M
24 US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 — 1.61% 3.01M $2.7M
25 US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 — 1.56% 2.63M $2.7M
सभी दिखाएं 76 होल्डिंग →

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सेक्टर एक्सपोज़र

कैश और अन्य 99.79%
वित्तीय सेवाएँ 0.21%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 98.86%
Other 1.14%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)4.01% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$1.9599
आवृत्तिMonthly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें
अंतिम एक्स-डेटAug 03, 2026 अंतिम भुगतान$0.1763 (Aug 06, 2026)
ग्रोथ 1Y+0.46% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)— / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Aug 03, 2026Aug 03, 2026 Aug 06, 2026$0.1763
Jul 01, 2026Jul 01, 2026 Jul 07, 2026$0.1492
Jun 01, 2026Jun 01, 2026 Jun 04, 2026$0.1924
May 01, 2026May 01, 2026 May 06, 2026$0.1606
Apr 01, 2026Apr 01, 2026 Apr 07, 2026$0.1677
Mar 02, 2026Mar 02, 2026 Mar 05, 2026$0.1362
Feb 02, 2026Feb 02, 2026 Feb 05, 2026$0.1695
Dec 30, 2025Dec 30, 2025 Jan 05, 2026$0.1595
Dec 01, 2025Dec 01, 2025 Dec 04, 2025$0.1599
Nov 03, 2025Nov 03, 2025 Nov 06, 2025$0.1641
Oct 01, 2025Oct 01, 2025 Oct 06, 2025$0.1550
Sep 02, 2025Sep 02, 2025 Sep 05, 2025$0.1695

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y2.03% / 2.74% Sharpe 1Y / 3Y-0.694 / 0.284
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-1.55% / -2.00% Sortino 1Y-1.00
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.176
डाउनसाइड विचलन 1Y1.40% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर3.72% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 26, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम19.07K औसत वॉल्यूम49.07K
AUM$170.3M प्रीमियम/डिस्काउंट+0.09%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $75.0K +0.04% $170.2M → $170.3M
1 सप्ताह -$213.0K -0.13% $170.3M → $170.3M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗

बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।

के लिए ताज़ा समाचार XTRE

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)अंतरराष्ट्रीय बॉन्डसरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवामटीरियल्सऔद्योगिकक्लीन एनर्जीइन्फ्रास्ट्रक्चर

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsइनवर्सलीवरेज्ड

स्टाइल और साइज़

ग्रोथU.S. लार्ज कैपवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट