XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.88 | Günlük Aralık | 42.95 – 43.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.81 – 43.15 | Hacim | 167 |
| Ort. Hacim | 3.31K | AUM | $17.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 42.87 | Prim/İskonto | +0.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2021 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.64% | +10.40% | — | +10.15% |
| Toplam getiri | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.65% | +10.39% | — | +10.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.02% | 23.59K | $16.9M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.44% | 481 | $3.3M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.47% | 81.57K | $81.6K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.15% | 5 | $25.1K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -9.10K | -$9.1K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.09% | -5 | -$14.9K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.95% | -722 | -$3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.71% / 12.72% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.53 / 1.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.10% / -16.72% | Sortino 1Y | 2.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.761 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.867 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 167 | Ortalama hacim | 3.31K |
| AUM | $17.1M | Prim/İskonto | +0.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$50.5K | -0.29% | $17.2M → $17.1M |
| 1 Ay | -$13.8K | -0.08% | $16.8M → $17.1M |
| 1 Hafta | $1.2K | +0.01% | $17.0M → $17.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XTJL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.