XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Котировка на Aug 25, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.10 | Дневной диапазон | 42.10 – 42.14 |
| Диапазон за 52 недели | 36.81 – 42.44 | Объём торгов | 145 |
| Средний объём | 12.35K | AUM | $16.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 42.11 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.20% | +2.90% | +7.22% | +8.29% | +13.40% | +15.58% | +9.71% | — | +9.91% |
| Совокупная доходность | +3.19% | +2.88% | +7.21% | +8.28% | +13.39% | +15.59% | +9.71% | — | +9.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.71% | 23.61K | $16.6M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.04% | 482 | $3.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 41.71K | $41.7K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.14% | 5 | $24.3K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -7.70K | -$7.7K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.12% | -5 | -$19.5K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.98% | -723 | -$3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.61% / 12.85% | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.10% / -16.72% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.765 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.867 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 145 | Средний объём | 12.35K |
| AUM | $16.8M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$25.2K | -0.15% | $16.8M → $16.8M |
| 1 неделя | -$55.6K | -0.33% | $16.9M → $16.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XTJL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.