XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.88 | Дневной диапазон | 42.95 – 43.15 |
| Диапазон за 52 недели | 36.81 – 43.15 | Объём торгов | 167 |
| Средний объём | 3.31K | AUM | $17.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 42.87 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.64% | +10.40% | — | +10.15% |
| Совокупная доходность | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.65% | +10.39% | — | +10.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.02% | 23.59K | $16.9M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.44% | 481 | $3.3M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.47% | 81.57K | $81.6K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.15% | 5 | $25.1K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -9.10K | -$9.1K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.09% | -5 | -$14.9K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.95% | -722 | -$3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.71% / 12.72% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.10% / -16.72% | Сортино 1Л | 2.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.761 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.867 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 167 | Средний объём | 3.31K |
| AUM | $17.1M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$50.5K | -0.29% | $17.2M → $17.1M |
| 1 месяц | -$13.8K | -0.08% | $16.8M → $17.1M |
| 1 неделя | $1.2K | +0.01% | $17.0M → $17.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XTJL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.