XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.88 | Intervalo Diário | 42.95 – 43.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.81 – 43.15 | Volume | 167 |
| Volume Médio | 3.31K | AUM | $17.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.87 | Prêmio/Desconto | +0.48% indicativo |
| Início | Jul 01, 2021 | Posições | 5 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.64% | +10.40% | — | +10.15% |
| Retorno total | +2.16% | +4.16% | +8.65% | +10.80% | +13.55% | +16.65% | +10.39% | — | +10.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.02% | 23.59K | $16.9M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.44% | 481 | $3.3M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.47% | 81.57K | $81.6K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.15% | 5 | $25.1K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -9.10K | -$9.1K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.09% | -5 | -$14.9K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.95% | -722 | -$3.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.71% / 12.72% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 1.08 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.10% / -16.72% | Sortino 1A | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.761 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.867 |
| Desvio negativo 1A | 4.79% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 167 | Volume médio | 3.31K |
| AUM | $17.1M | Prêmio/Desconto | +0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$50.5K | -0.29% | $17.2M → $17.1M |
| 1 Mês | -$13.8K | -0.08% | $16.8M → $17.1M |
| 1 Semana | $1.2K | +0.01% | $17.0M → $17.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.