XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Kuotasi per Aug 25, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.10 | Rentang Harian | 42.10 – 42.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.81 – 42.44 | Volume | 145 |
| Volume Rata-Rata | 12.35K | AUM | $16.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.11 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +3.01% | +6.85% | +8.38% | +13.25% | +15.60% | +9.58% | — | +9.92% |
| Total return | +3.08% | +3.01% | +6.85% | +8.38% | +13.25% | +15.61% | +9.58% | — | +9.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.71% | 23.61K | $16.6M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.04% | 482 | $3.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 41.71K | $41.7K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.14% | 5 | $24.3K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -7.70K | -$7.7K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.12% | -5 | -$19.5K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.98% | -723 | -$3.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.61% / 12.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.10% / -16.72% | Sortino 1T | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.765 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.867 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 145 | Volume rata-rata | 12.35K |
| AUM | $16.8M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $38.4K | +0.23% | $16.8M → $16.8M |
| 1 Minggu | -$53.8K | -0.32% | $16.8M → $16.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XTJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.