XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
Kurs vom Aug 25, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.10 | Tagesspanne | 42.10 – 42.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.81 – 42.44 | Volumen | 145 |
| Durchschn. Volumen | 12.35K | AUM | $16.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 42.01 | Aufgeld/Abschlag | +0.32% indikativ |
| Auflegung | Jul 01, 2021 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y806 | ISIN | US45783Y8066 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to provide returns that are three times those of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while approximately matching the ETF's losses from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange Options that reference the SPDR S&P 500 ETF Trust.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.20% | +2.90% | +7.22% | +8.29% | +13.40% | +15.58% | +9.71% | — | +9.91% |
| Gesamtrendite | +3.19% | +2.88% | +7.21% | +8.28% | +13.39% | +15.59% | +9.71% | — | +9.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.71% | 23.61K | $16.6M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.83 C | — | 19.04% | 482 | $3.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 41.71K | $41.7K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.3 C | — | 0.14% | 5 | $24.3K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -7.70K | -$7.7K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.3 P | — | -0.12% | -5 | -$19.5K |
| 7 | VOO 06/30/2027 726.03 C | — | -17.98% | -723 | -$3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.61% / 12.85% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.10% / -16.72% | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.765 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.867 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 145 | Durchschnittliches Volumen | 12.35K |
| AUM | $16.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$25.2K | -0.15% | $16.8M → $16.8M |
| 1 Woche | -$55.6K | -0.33% | $16.9M → $16.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XTJL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.