XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.88 | Дневной диапазон | 34.78 – 34.92 |
| Диапазон за 52 недели | 29.53 – 34.92 | Объём торгов | 6.17K |
| Средний объём | 2.28K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34.88 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 2022 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y772 | ISIN | US45783Y7720 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF is designed to offer investors amplified returns, aiming to capture three times (3x) the positive performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This triple-leveraged upside, however, is subject to a defined maximum limit. Conversely, the fund seeks to approximate the SPY's single exposure to any downward movements. These specific investment objectives are measured and reset over a yearly cycle, although investors have the flexibility to hold the ETF indefinitely.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.37% | +3.34% | +8.95% | +10.40% | +15.17% | +14.77% | — | — | +7.60% |
| Совокупная доходность | +2.37% | +3.34% | +8.95% | +10.40% | +15.17% | +14.77% | — | — | +7.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 6.78 C | — | 100.97% | 268 | $20.2M |
| 2 | SPY 12/31/2026 681.88 C | — | 26.31% | 536 | $5.3M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 64.65K | $64.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.30% | -59.17K | -$59.2K |
| 5 | SPY 12/31/2026 716.83 C | — | -27.31% | -804 | -$5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.37% / 12.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 0.993 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.63% / -17.95% | Сортино 1Л | 2.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.712 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.896 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.17K | Средний объём | 2.28K |
| AUM | $20.1M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $36.4K | +0.18% | $20.0M → $20.1M |
| 1 неделя | -$903.1K | -4.33% | $20.9M → $20.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XTJA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.