XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.34 | Дневной диапазон | 46.34 – 46.36 |
| Диапазон за 52 недели | 39.05 – 46.44 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 704 | AUM | $23.2M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 46.31 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y400 | ISIN | US45783Y4008 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF aims to deliver enhanced exposure to the S&P 500 index. Specifically, it is structured to provide three times (3x) the positive returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), though these gains are subject to a predefined maximum or "cap." Conversely, it strives to maintain a downside risk profile that is roughly equivalent to that of the underlying index, targeting approximately one-to-one exposure to losses. These specific performance objectives are measured and reset at the end of each annual period. Investors are able to hold this ETF for an extended duration, with its investment characteristics recalibrating annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | +2.87% | +12.84% | +13.90% | +18.47% | +17.76% | +10.88% | — | +11.54% |
| Совокупная доходность | +2.18% | +2.86% | +12.83% | +13.89% | +18.46% | +17.76% | +10.88% | — | +11.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 103.29% | 33.99K | $23.9M |
| 2 | VOO 03/31/2027 597.57 C | — | 38.04% | 694 | $8.8M |
| 3 | VOO 03/31/2027 621.47 C | — | 0.32% | 7 | $74.3K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.24% | 55.58K | $55.6K |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 52.69K | $52.7K |
| 6 | VOO 03/31/2027 621.47 P | — | -0.04% | -7 | -$8.6K |
| 7 | VOO 03/31/2027 636.39 C | — | -42.09% | -1.04K | -$9.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.78% / 10.65% | Шарп 1Л / 3Л | 3.13 / 1.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.72% / -11.82% | Сортино 1Л | 5.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.613 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.844 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 704 |
| AUM | $23.2M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.1K | -0.02% | $23.2M → $23.2M |
| 1 неделя | -$20.2K | -0.09% | $23.2M → $23.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XTAP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.