XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.75 | Tagesspanne | 44.60 – 44.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.34 – 48.98 | Volumen | 72.55K |
| Durchschn. Volumen | 107.33K | AUM | $578.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 4.17% |
| NAV | 44.74 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | BondBloxx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09789C820 | ISIN | US09789C8203 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund typically commits at least 80% of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings, whether direct or indirect (such as through derivatives), are managed to achieve an average portfolio duration of approximately seven years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified entity.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.68% | -4.53% | -6.13% | -6.95% | -7.05% | -0.79% | — | — | -2.50% |
| Gesamtrendite | -2.68% | -4.20% | -4.85% | -4.73% | -3.95% | +3.04% | — | — | +1.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 | — | 13.84% | 83.94M | $80.0M |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 | — | 13.62% | 85.09M | $78.7M |
| 3 | US TREAS NTS 4% 11/15/35 | — | 13.25% | 82.50M | $76.6M |
| 4 | US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | — | 11.79% | 72.62M | $68.2M |
| 5 | US TREAS NTS 4.625% 08/15/36 | — | 9.42% | 56.73M | $54.5M |
| 6 | US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 | — | 3.83% | 23.28M | $22.1M |
| 7 | US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | — | 1.89% | 11.15M | $10.9M |
| 8 | US TREAS NTS 4% 02/15/34 | — | 1.84% | 11.39M | $10.7M |
| 9 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | — | 1.81% | 11.34M | $10.5M |
| 10 | WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 | — | 1.78% | 10.65M | $10.3M |
| 11 | US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | — | 1.78% | 10.60M | $10.3M |
| 12 | US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 | — | 1.75% | 10.56M | $10.1M |
| 13 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 1.69% | 10.48M | $9.8M |
| 14 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 1.58% | 9.99M | $9.2M |
| 15 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 1.52% | 9.59M | $8.8M |
| 16 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 1.49% | 8.94M | $8.6M |
| 17 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 1.44% | 9.21M | $8.3M |
| 18 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 1.35% | 8.82M | $7.8M |
| 19 | US TREAS BDS 4.5% 05/15/38 | — | 0.95% | 5.72M | $5.5M |
| 20 | US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 | — | 0.78% | 4.67M | $4.5M |
| 21 | UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 | — | 0.77% | 4.77M | $4.5M |
| 22 | US TREAS BDS 5% 05/15/37 | — | 0.74% | 4.27M | $4.3M |
| 23 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 0.72% | 4.30M | $4.1M |
| 24 | US TREAS NTS 4.5% 08/31/33 | — | 0.72% | 4.27M | $4.1M |
| 25 | US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | — | 0.71% | 4.34M | $4.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8661 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1381 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.52% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1381 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1684 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1619 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1570 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1564 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1571 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1742 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1457 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1590 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1373 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1529 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1582 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.77% / 6.09% | Sharpe 1J / 3J | -1.79 / -0.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.32% / -7.32% | Sortino 1J | -2.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.304 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72.55K | Durchschnittliches Volumen | 107.33K |
| AUM | $578.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $32.4M | +5.94% | $546.0M → $578.5M |
| 1 Monat | $196.3M | +50.46% | $389.1M → $578.5M |
| 1 Woche | $47.1M | +8.90% | $529.2M → $578.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XSVN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.