XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.75 | Rentang Harian | 69.37 – 69.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.86 – 72.97 | Volume | 44.30K |
| Volume Rata-Rata | 30.87K | AUM | $654.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 1.78% |
| NAV | 69.76 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2005 | Kepemilikan | 118 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V480 | ISIN | US46137V4804 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) is designed to track the performance of the S&P 600 High Momentum Value Index. This fund primarily invests in the constituents of its underlying benchmark, aiming to allocate at least 90% of its total assets to these specific securities. The index itself is constructed from 120 companies selected from the broader S&P SmallCap 600 Index. These companies are chosen for exhibiting the highest "value" and "momentum" characteristics, which are determined by the index's proprietary calculation method. The allocation of each component within the index is dictated by its value score, meaning stocks with stronger value indicators receive a larger weighting. Both the ETF and the benchmark index are reviewed and adjusted bi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.95% | +4.00% | +11.05% | +22.28% | +22.21% | +13.24% | +6.37% | +10.43% | +7.47% |
| Total return | -1.95% | +4.47% | +12.11% | +23.45% | +24.79% | +15.47% | +8.34% | +12.54% | +9.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 121 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | KSS | 2.28% | 844.99K | $14.9M |
| 2 | Lincoln National Corp | LNC | 1.78% | 273.78K | $11.7M |
| 3 | MarineMax Inc | HZO | 1.61% | 201.94K | $10.5M |
| 4 | Genworth Financial Inc | GNW | 1.50% | 998.27K | $9.8M |
| 5 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 1.45% | 576.97K | $9.5M |
| 6 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 1.42% | 125.65K | $9.3M |
| 7 | Del Monte Corp | DMC | 1.39% | 286.27K | $9.1M |
| 8 | ScanSource Inc | SCSC | 1.37% | 159.36K | $9.0M |
| 9 | Adient PLC | ADNT | 1.26% | 443.50K | $8.3M |
| 10 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 1.20% | 530.76K | $7.9M |
| 11 | Dauch Corp | AXL | 1.20% | 1.22M | $7.9M |
| 12 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 1.13% | 221.90K | $7.4M |
| 13 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.11% | 157.18K | $7.3M |
| 14 | Sonic Automotive Inc | SAH | 1.11% | 94.11K | $7.2M |
| 15 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 1.08% | 69.27K | $7.1M |
| 16 | Andersons Inc/The | ANDE | 1.08% | 107.17K | $7.1M |
| 17 | United Natural Foods Inc | UNFI | 1.07% | 147.66K | $7.0M |
| 18 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.07% | 291.74K | $7.0M |
| 19 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 1.06% | 747.56K | $6.9M |
| 20 | NMI Holdings Inc | NMIH | 1.06% | 153.01K | $6.9M |
| 21 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.03% | 126.52K | $6.8M |
| 22 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.03% | 682.09K | $6.7M |
| 23 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.01% | 61.29K | $6.6M |
| 24 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.00% | 94.35K | $6.6M |
| 25 | Standard Motor Products Inc | SMP | 0.98% | 170.52K | $6.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2439 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3068 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +20.73% / +26.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3068 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2937 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2519 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3915 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2687 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3974 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2153 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2376 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2479 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2050 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1925 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.91% / 20.78% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 0.692 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.08% / -26.21% | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.903 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.551 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.30K | Volume rata-rata | 30.87K |
| AUM | $654.3M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.8M | -0.27% | $656.1M → $654.3M |
| 1 Minggu | -$19.0M | -2.84% | $670.4M → $654.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.