XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 69.75 | Tagesspanne | 69.37 – 69.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.86 – 72.97 | Volumen | 44.30K |
| Durchschn. Volumen | 30.87K | AUM | $654.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.37% | Rendite (TTM) | 1.78% |
| NAV | 69.76 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2005 | Positionen | 118 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V480 | ISIN | US46137V4804 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) is designed to track the performance of the S&P 600 High Momentum Value Index. This fund primarily invests in the constituents of its underlying benchmark, aiming to allocate at least 90% of its total assets to these specific securities. The index itself is constructed from 120 companies selected from the broader S&P SmallCap 600 Index. These companies are chosen for exhibiting the highest "value" and "momentum" characteristics, which are determined by the index's proprietary calculation method. The allocation of each component within the index is dictated by its value score, meaning stocks with stronger value indicators receive a larger weighting. Both the ETF and the benchmark index are reviewed and adjusted bi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.71% | +3.90% | +12.08% | +22.07% | +22.48% | +13.18% | +6.94% | +10.41% | +7.46% |
| Gesamtrendite | -1.71% | +4.37% | +13.16% | +23.23% | +25.04% | +15.42% | +8.92% | +12.52% | +9.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.37% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $37.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 121 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | KSS | 2.36% | 844.99K | $15.5M |
| 2 | Lincoln National Corp | LNC | 1.77% | 273.78K | $11.6M |
| 3 | MarineMax Inc | HZO | 1.60% | 201.94K | $10.5M |
| 4 | Genworth Financial Inc | GNW | 1.50% | 998.27K | $9.9M |
| 5 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 1.47% | 576.97K | $9.6M |
| 6 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 1.42% | 125.65K | $9.3M |
| 7 | Del Monte Corp | DMC | 1.39% | 286.27K | $9.2M |
| 8 | ScanSource Inc | SCSC | 1.31% | 159.36K | $8.6M |
| 9 | Adient PLC | ADNT | 1.28% | 443.50K | $8.4M |
| 10 | Dauch Corp | AXL | 1.20% | 1.22M | $7.9M |
| 11 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 1.18% | 530.76K | $7.8M |
| 12 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 1.14% | 221.90K | $7.5M |
| 13 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.10% | 157.18K | $7.2M |
| 14 | United Natural Foods Inc | UNFI | 1.09% | 147.66K | $7.2M |
| 15 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 1.09% | 69.27K | $7.1M |
| 16 | Sonic Automotive Inc | SAH | 1.08% | 94.11K | $7.1M |
| 17 | Andersons Inc/The | ANDE | 1.07% | 107.17K | $7.0M |
| 18 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.07% | 291.74K | $7.0M |
| 19 | NMI Holdings Inc | NMIH | 1.06% | 153.01K | $7.0M |
| 20 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 1.06% | 747.56K | $6.9M |
| 21 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.04% | 126.52K | $6.8M |
| 22 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.02% | 682.09K | $6.7M |
| 23 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.98% | 61.29K | $6.4M |
| 24 | Hope Bancorp Inc | HOPE | 0.98% | 459.24K | $6.4M |
| 25 | Standard Motor Products Inc | SMP | 0.97% | 170.52K | $6.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2439 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3068 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.73% / +26.75% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3068 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2937 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2519 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3915 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2687 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3974 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2153 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2376 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2479 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2050 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1925 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.91% / 20.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 0.689 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.08% / -26.21% | Sortino 1J | 2.14 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.903 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.551 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.86% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44.30K | Durchschnittliches Volumen | 30.87K |
| AUM | $654.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$794.9K | -0.12% | $656.9M → $656.1M |
| 1 Woche | -$8.5M | -1.26% | $670.4M → $656.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XSVM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.