XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.82 | Tagesspanne | 65.64 – 66.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.86 – 72.97 | Volumen | 9.62K |
| Durchschn. Volumen | 35.34K | AUM | $582.2M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.36% | Rendite (TTM) | 1.92% |
| NAV | 65.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2005 | Positionen | 118 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V480 | ISIN | US46137V4804 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) is designed to track the performance of the S&P 600 High Momentum Value Index. This fund primarily invests in the constituents of its underlying benchmark, aiming to allocate at least 90% of its total assets to these specific securities. The index itself is constructed from 120 companies selected from the broader S&P SmallCap 600 Index. These companies are chosen for exhibiting the highest "value" and "momentum" characteristics, which are determined by the index's proprietary calculation method. The allocation of each component within the index is dictated by its value score, meaning stocks with stronger value indicators receive a larger weighting. Both the ETF and the benchmark index are reviewed and adjusted bi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.75% | -5.88% | +3.26% | +15.23% | +21.77% | +12.25% | +4.94% | +9.89% | +7.10% |
| Gesamtrendite | -4.75% | -5.88% | +3.73% | +16.33% | +23.48% | +14.32% | +6.81% | +11.93% | +8.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.36% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 120 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | KSS | 2.80% | 801.86K | $16.3M |
| 2 | Lincoln National Corp | LNC | 1.79% | 259.88K | $10.5M |
| 3 | MarineMax Inc | HZO | 1.72% | 191.69K | $10.0M |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 1.68% | 119.28K | $9.8M |
| 5 | ScanSource Inc | SCSC | 1.58% | 151.18K | $9.2M |
| 6 | Genworth Financial Inc | GNW | 1.53% | 947.09K | $8.9M |
| 7 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 1.49% | 547.42K | $8.7M |
| 8 | Del Monte Corp | DMC | 1.37% | 271.62K | $8.0M |
| 9 | Adient PLC | ADNT | 1.26% | 420.72K | $7.3M |
| 10 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.19% | 276.73K | $6.9M |
| 11 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.14% | 120.01K | $6.6M |
| 12 | Dauch Corp | AXL | 1.13% | 1.16M | $6.6M |
| 13 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 1.13% | 65.71K | $6.6M |
| 14 | Andersons Inc/The | ANDE | 1.11% | 101.67K | $6.5M |
| 15 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.11% | 149.13K | $6.5M |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 1.09% | 60.27K | $6.3M |
| 17 | International Seaways Inc | INSW | 1.07% | 52.05K | $6.2M |
| 18 | United Natural Foods Inc | UNFI | 1.07% | 140.07K | $6.2M |
| 19 | Standard Motor Products Inc | SMP | 1.02% | 161.77K | $5.9M |
| 20 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 1.02% | 110.80K | $5.9M |
| 21 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 1.00% | 503.61K | $5.9M |
| 22 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.00% | 58.15K | $5.8M |
| 23 | NMI Holdings Inc | NMIH | 1.00% | 145.18K | $5.8M |
| 24 | Hope Bancorp Inc | HOPE | 0.99% | 435.68K | $5.8M |
| 25 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0.98% | 210.55K | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2658 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4134 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.67% / +21.89% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4134 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3068 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2937 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2519 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3915 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2687 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3974 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2153 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2376 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2479 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.57% / 20.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 0.622 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.48% / -26.21% | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.896 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.54 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.62K | Durchschnittliches Volumen | 35.34K |
| AUM | $582.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $582.2M → $582.2M |
| 1 Monat | -$25.7M | -4.03% | $638.1M → $582.2M |
| 1 Woche | -$67.8K | -0.01% | $588.1M → $582.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XSVM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.