XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.00 | Günlük Aralık | 49.83 – 50.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.70 – 51.17 | Hacim | 93.02K |
| Ort. Hacim | 63.24K | AUM | $106.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.98% | Getiri (TTM) | 9.62% |
| NAV | 50.00 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H493 | ISIN | US78433H4939 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) is engineered to optimize investor outcomes. It strives to achieve this by consistently delivering considerable monthly income in a tax-advantageous fashion, alongside the prospect of amplified capital appreciation, particularly during periods of market expansion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.37% | -1.07% | +2.58% | — | — | — | — | — | +0.95% |
| Toplam getiri | +4.82% | +3.20% | +11.62% | — | — | — | — | — | +11.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.98% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 509 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.01% | 37.42K | $8.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.03% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.53% | 11.49K | $5.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.92% | 15.20K | $3.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 9.06K | $3.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 7.27K | $2.7M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 7.30K | $2.5M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.40% | 2.41M | $2.4M |
| 9 | SPX US 10/16/26 C7500 | — | 1.92% | 64 | $1.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 3.33K | $1.8M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.63% | 1.69K | $1.6M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 4.28K | $1.6M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.52% | 1.21K | $1.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.45% | 4.15K | $1.5M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.40% | 2.83K | $1.4M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.15% | 2.45K | $1.2M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.06% | 6.47K | $1.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.00% | 3.70K | $1.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.93% | 2.53K | $938.0K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 1.24K | $721.1K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 2.72K | $720.4K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.69% | 6.70K | $695.0K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 6.13K | $681.1K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.64% | 7.18K | $646.3K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.63% | 667 | $632.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 9.62% | Ödenen (son 12 ay) | $4.8156 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 05, 2026 | Son ödeme | $0.6994 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.6994 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.7004 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7130 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.6833 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.6380 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.6815 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.7000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 93.02K | Ortalama hacim | 63.24K |
| AUM | $106.5M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $100.4M → $100.4M |
| 1 Hafta | -$901.6K | -0.89% | $101.5M → $100.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XSPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.