XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.00 | Дневной диапазон | 49.83 – 50.14 |
| Диапазон за 52 недели | 42.70 – 51.17 | Объём торгов | 93.02K |
| Средний объём | 63.24K | AUM | $106.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 9.62% |
| NAV | 50.00 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H493 | ISIN | US78433H4939 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) is engineered to optimize investor outcomes. It strives to achieve this by consistently delivering considerable monthly income in a tax-advantageous fashion, alongside the prospect of amplified capital appreciation, particularly during periods of market expansion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.37% | -1.07% | +2.58% | — | — | — | — | — | +0.95% |
| Совокупная доходность | +4.82% | +3.20% | +11.62% | — | — | — | — | — | +11.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 509 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.01% | 37.42K | $8.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.03% | 22.80K | $7.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.53% | 11.49K | $5.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.92% | 15.20K | $3.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 9.06K | $3.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 7.27K | $2.7M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 7.30K | $2.5M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.40% | 2.41M | $2.4M |
| 9 | SPX US 10/16/26 C7500 | — | 1.92% | 64 | $1.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 3.33K | $1.8M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.63% | 1.69K | $1.6M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 4.28K | $1.6M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.52% | 1.21K | $1.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.45% | 4.15K | $1.5M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.40% | 2.83K | $1.4M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.15% | 2.45K | $1.2M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.06% | 6.47K | $1.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.00% | 3.70K | $1.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.93% | 2.53K | $938.0K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 1.24K | $721.1K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 2.72K | $720.4K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.69% | 6.70K | $695.0K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 6.13K | $681.1K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.64% | 7.18K | $646.3K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.63% | 667 | $632.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.8156 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.6994 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.6994 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.7004 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7130 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.6833 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.6380 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.6815 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.7000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 93.02K | Средний объём | 63.24K |
| AUM | $106.5M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $100.4M → $100.4M |
| 1 неделя | -$901.6K | -0.89% | $101.5M → $100.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.