XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.75 | Intervalo Diário | 49.84 – 50.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.70 – 51.17 | Volume | 86.27K |
| Volume Médio | 71.68K | AUM | $128.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.98% | Yield (TTM) | 12.43% |
| NAV | 49.73 | Prêmio/Desconto | +0.67% indicativo |
| Início | Feb 02, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H493 | ISIN | US78433H4939 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) is engineered to optimize investor outcomes. It strives to achieve this by consistently delivering considerable monthly income in a tax-advantageous fashion, alongside the prospect of amplified capital appreciation, particularly during periods of market expansion.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.75% | +0.81% | +7.70% | — | — | — | — | — | +0.99% |
| Retorno total | +1.75% | +2.21% | +13.93% | — | — | — | — | — | +11.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.98% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $98.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 509 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.53% | 48.03K | $11.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.62% | 29.25K | $9.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.11% | 14.74K | $7.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 19.47K | $5.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.17% | 11.62K | $4.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.61% | 9.32K | $3.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 9.35K | $3.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 4.24K | $3.0M |
| 9 | SPX US 01/15/27 C7695 | — | 2.15% | 81 | $2.8M |
| 10 | Cash & Other | — | 2.13% | 2.75M | $2.8M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 2.15K | $2.2M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.62% | 5.48K | $2.1M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.47% | 3.13K | $1.9M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.45% | 3.63K | $1.9M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 1.55K | $1.8M |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 5.29K | $1.8M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 8.29K | $1.4M |
| 18 | Visa Inc | V | 0.96% | 3.21K | $1.2M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 4.73K | $1.2M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.74% | 9.17K | $960.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 3.46K | $956.6K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.58K | $955.7K |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 1.58K | $933.2K |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 7.84K | $928.7K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.72% | 4.43K | $925.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12.43% | Pago (últimos 12 meses) | $6.2244 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pagamento | $0.7063 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.7063 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.7025 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.6994 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.7004 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7130 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.6833 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.6380 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.6815 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.7000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 86.27K | Volume médio | 71.68K |
| AUM | $128.3M | Prêmio/Desconto | +0.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$600.8K | -0.47% | $128.9M → $128.3M |
| 1 Mês | $14.2M | +12.60% | $112.6M → $128.3M |
| 1 Semana | $9.3M | +7.81% | $119.1M → $128.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.