XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.75 | Tagesspanne | 49.84 – 50.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.70 – 51.17 | Volumen | 86.27K |
| Durchschn. Volumen | 71.68K | AUM | $128.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 12.43% |
| NAV | 49.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Feb 02, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H493 | ISIN | US78433H4939 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) is engineered to optimize investor outcomes. It strives to achieve this by consistently delivering considerable monthly income in a tax-advantageous fashion, alongside the prospect of amplified capital appreciation, particularly during periods of market expansion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.75% | +0.81% | +7.70% | — | — | — | — | — | +0.99% |
| Gesamtrendite | +1.75% | +2.21% | +13.93% | — | — | — | — | — | +11.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 509 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.53% | 48.03K | $11.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.62% | 29.25K | $9.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.11% | 14.74K | $7.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 19.47K | $5.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.17% | 11.62K | $4.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.61% | 9.32K | $3.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 9.35K | $3.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 4.24K | $3.0M |
| 9 | SPX US 01/15/27 C7695 | — | 2.15% | 81 | $2.8M |
| 10 | Cash & Other | — | 2.13% | 2.75M | $2.8M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 2.15K | $2.2M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.62% | 5.48K | $2.1M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.47% | 3.13K | $1.9M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.45% | 3.63K | $1.9M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 1.55K | $1.8M |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 5.29K | $1.8M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 8.29K | $1.4M |
| 18 | Visa Inc | V | 0.96% | 3.21K | $1.2M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 4.73K | $1.2M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.74% | 9.17K | $960.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 3.46K | $956.6K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.58K | $955.7K |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 1.58K | $933.2K |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 7.84K | $928.7K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.72% | 4.43K | $925.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.2244 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7063 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.7063 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.7025 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.6994 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.7004 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7130 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.6833 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.6380 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.6815 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.7000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 86.27K | Durchschnittliches Volumen | 71.68K |
| AUM | $128.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$600.8K | -0.47% | $128.9M → $128.3M |
| 1 Monat | $14.2M | +12.60% | $112.6M → $128.3M |
| 1 Woche | $9.3M | +7.81% | $119.1M → $128.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XSPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.