XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 85.36 | Rentang Harian | 85.28 – 85.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 68.59 – 93.68 | Volume | 325.47K |
| Volume Rata-Rata | 247.82K | AUM | $3.02B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 0.55% |
| NAV | 85.33 | Premium/Diskon | +0.39% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2005 | Kepemilikan | 108 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V498 | ISIN | US46137V4986 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (the Fund) seeks to mirror the performance of the S&P Smallcap 600 Momentum Index (the Index). To achieve this objective, the Fund pledges to invest a minimum of 90% of its total capital in the constituent securities of the Index. The Index itself comprises 120 stocks selected from the broader S&P SmallCap 600 Index. These holdings are chosen based on their superior "momentum scores," which are calculated by assessing each security's upward price movements in comparison to other eligible stocks within the S&P SmallCap 600 Index. Both the Fund and its underlying Index are adjusted and re-evaluated on a semi-annual basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.13% | -3.98% | +6.77% | +18.96% | +17.91% | +20.40% | +9.69% | +12.91% | +8.47% |
| Total return | -2.13% | -3.85% | +7.09% | +19.30% | +18.64% | +21.25% | +10.63% | +13.73% | +9.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | VSAT | 4.41% | 1.84M | $133.2M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.88% | 577.96K | $87.0M |
| 3 | ESCO Technologies Inc | ESE | 2.65% | 289.52K | $80.1M |
| 4 | FormFactor Inc | FORM | 2.05% | 573.96K | $61.8M |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc | INDV | 2.01% | 1.69M | $60.8M |
| 6 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.01% | 871.04K | $60.7M |
| 7 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2.00% | 689.24K | $60.5M |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.87% | 200.97K | $56.6M |
| 9 | ACM Research Inc | ACMR | 1.85% | 699.77K | $55.8M |
| 10 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 1.82% | 135.40K | $55.1M |
| 11 | PriceSmart Inc | PSMT | 1.68% | 286.29K | $50.7M |
| 12 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 1.64% | 274.90K | $49.4M |
| 13 | Powell Industries Inc | POWL | 1.63% | 259.42K | $49.3M |
| 14 | Granite Construction Inc | GVA | 1.59% | 393.53K | $48.0M |
| 15 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.58% | 648.61K | $47.7M |
| 16 | Plexus Corp | PLXS | 1.51% | 189.56K | $45.7M |
| 17 | AAR Corp | AIR | 1.51% | 337.08K | $45.6M |
| 18 | Axos Financial Inc | AX | 1.49% | 456.42K | $45.1M |
| 19 | Enova International Inc | ENVA | 1.49% | 184.50K | $44.9M |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 1.48% | 425.50K | $44.8M |
| 21 | Primoris Services Corp | PRIM | 1.47% | 594.75K | $44.5M |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 1.45% | 594.37K | $43.9M |
| 23 | MYR Group Inc | MYRG | 1.44% | 146.62K | $43.4M |
| 24 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 1.31% | 6.73M | $39.6M |
| 25 | Installed Building Products Inc | IBP | 1.29% | 157.37K | $38.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4750 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1258 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -22.18% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -12.03% / +17.16% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1258 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1215 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1156 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1958 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1668 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1320 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0608 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0863 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0998 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.74% / 21.46% | Sharpe 1T / 3T | 0.878 / 0.956 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.44% / -24.75% | Sortino 1T | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.754 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 325.47K | Volume rata-rata | 247.82K |
| AUM | $3.02B | Premium/Diskon | +0.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.8M | +0.43% | $3.01B → $3.02B |
| 1 Minggu | -$144.8M | -4.58% | $3.16B → $3.02B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.