XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.11 | Günlük Aralık | 48.88 – 49.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.32 – 54.55 | Hacim | 11.44K |
| Ort. Hacim | 10.00K | AUM | $231.0M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.49% |
| NAV | 48.93 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2013 | Varlıklar | 118 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G102 | ISIN | US46138G1022 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. This fund typically commits at least 90% of its total capital to the securities that comprise this benchmark index. The underlying index, developed and managed by Standard & Poor's, identifies 120 small-capitalization companies from the broader S&P SmallCap 600 Index. These specific companies are chosen for exhibiting the lowest historical price fluctuations—a measure known as realized volatility—over the preceding twelve-month period. Volatility itself quantifies the degree of up-and-down movement in an asset's price over time. Both the ETF and its index are subject to rebalancing and component updates on a quarterly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.18% | -6.70% | -0.49% | +6.08% | +9.55% | +8.08% | +0.43% | +2.64% | +5.00% |
| Toplam getiri | -5.18% | -6.70% | -0.20% | +7.07% | +11.29% | +10.40% | +2.73% | +5.04% | +7.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 120 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1.33% | 81.85K | $3.1M |
| 2 | LTC Properties Inc | LTC | 1.27% | 69.10K | $2.9M |
| 3 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.18% | 91.31K | $2.7M |
| 4 | City Holding Co | CHCO | 1.10% | 18.15K | $2.5M |
| 5 | Avista Corp | AVA | 1.07% | 69.44K | $2.5M |
| 6 | Westamerica BanCorp | WABC | 1.06% | 41.83K | $2.5M |
| 7 | Ellington Financial Inc | EFC | 1.06% | 209.31K | $2.4M |
| 8 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.06% | 19.09K | $2.4M |
| 9 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 1.03% | 111.83K | $2.4M |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 1.03% | 49.63K | $2.4M |
| 11 | American States Water Co | AWR | 1.02% | 28.61K | $2.4M |
| 12 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.01% | 127.84K | $2.3M |
| 13 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.01% | 143.08K | $2.3M |
| 14 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 0.99% | 99.33K | $2.3M |
| 15 | PC Connection Inc | CNXN | 0.99% | 24.59K | $2.3M |
| 16 | Balchem Corp | BCPC | 0.98% | 13.50K | $2.3M |
| 17 | Unitil Corp | UTL | 0.98% | 43.34K | $2.3M |
| 18 | Saul Centers Inc | BFS | 0.97% | 74.95K | $2.2M |
| 19 | Urban Edge Properties | UE | 0.97% | 116.11K | $2.2M |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.97% | 88.50K | $2.2M |
| 21 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.97% | 34.53K | $2.2M |
| 22 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 0.96% | 48.68K | $2.2M |
| 23 | Curbline Properties Corp | CURB | 0.96% | 81.95K | $2.2M |
| 24 | Innospec Inc | IOSP | 0.96% | 23.09K | $2.2M |
| 25 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 0.96% | 195.21K | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.49% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2228 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.4725 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.21% / +16.40% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1371 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3031 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3101 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3544 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3086 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0203 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5490 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2479 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1392 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2700 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3024 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.58% / 15.43% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.649 / 0.502 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.14% / -18.35% | Sortino 1Y | 0.981 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.582 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.273 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.44K | Ortalama hacim | 10.00K |
| AUM | $231.0M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $231.0M → $231.0M |
| 1 Ay | -$5.2M | -2.08% | $249.1M → $231.0M |
| 1 Hafta | -$2.8M | -1.18% | $234.4M → $231.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XSLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.