XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.09 | Дневной диапазон | 53.02 – 53.10 |
| Диапазон за 52 недели | 44.32 – 54.55 | Объём торгов | 5.01K |
| Средний объём | 8.77K | AUM | $246.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.08% |
| NAV | 53.10 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2013 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G102 | ISIN | US46138G1022 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. This fund typically commits at least 90% of its total capital to the securities that comprise this benchmark index. The underlying index, developed and managed by Standard & Poor's, identifies 120 small-capitalization companies from the broader S&P SmallCap 600 Index. These specific companies are chosen for exhibiting the lowest historical price fluctuations—a measure known as realized volatility—over the preceding twelve-month period. Volatility itself quantifies the degree of up-and-down movement in an asset's price over time. Both the ETF and its index are subject to rebalancing and component updates on a quarterly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.13% | +5.76% | +7.65% | +14.50% | +12.22% | +9.00% | +2.14% | +3.20% | +5.64% |
| Совокупная доходность | -1.14% | +6.03% | +8.66% | +15.56% | +14.89% | +11.54% | +4.51% | +5.66% | +8.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 1.40% | 33.35K | $3.5M |
| 2 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1.21% | 75.39K | $3.0M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 1.19% | 115.53K | $2.9M |
| 4 | LTC Properties Inc | LTC | 1.17% | 70.62K | $2.9M |
| 5 | City Holding Co | CHCO | 1.15% | 19.61K | $2.8M |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.13% | 131.57K | $2.8M |
| 7 | American States Water Co | AWR | 1.13% | 31.20K | $2.8M |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | CON | 1.12% | 79.14K | $2.8M |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 1.12% | 88.29K | $2.8M |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 1.10% | 53.67K | $2.7M |
| 11 | Ellington Financial Inc | EFC | 1.10% | 198.37K | $2.7M |
| 12 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.08% | 19.39K | $2.7M |
| 13 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 1.08% | 52.58K | $2.7M |
| 14 | MGE Energy Inc | MGEE | 1.04% | 31.90K | $2.6M |
| 15 | Avista Corp | AVA | 1.03% | 66.44K | $2.5M |
| 16 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.03% | 153.85K | $2.5M |
| 17 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.03% | 85.94K | $2.5M |
| 18 | Balchem Corp | BCPC | 1.03% | 14.09K | $2.5M |
| 19 | Enact Holdings Inc | ACT | 1.01% | 50.77K | $2.5M |
| 20 | Unitil Corp | UTL | 1.01% | 45.88K | $2.5M |
| 21 | Getty Realty Corp | GTY | 1.01% | 74.32K | $2.5M |
| 22 | LXP Industrial Trust | LXP | 1.00% | 40.38K | $2.5M |
| 23 | Westamerica BanCorp | WABC | 0.99% | 41.95K | $2.4M |
| 24 | Saul Centers Inc | BFS | 0.99% | 71.53K | $2.4M |
| 25 | Innospec Inc | IOSP | 0.99% | 26.17K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1048 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1371 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.27% / +10.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1371 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3031 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3101 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3544 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3086 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0203 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5490 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2479 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1392 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2700 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3024 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1993 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.64% / 15.50% | Шарп 1Л / 3Л | 0.961 / 0.596 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.47% / -18.35% | Сортино 1Л | 1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.588 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.284 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.01K | Средний объём | 8.77K |
| AUM | $246.4M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $820.8K | +0.33% | $246.2M → $247.0M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.56% | $248.5M → $247.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.