XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.09 | Intervalo Diário | 53.02 – 53.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.32 – 54.55 | Volume | 5.01K |
| Volume Médio | 8.77K | AUM | $246.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 2.08% |
| NAV | 53.10 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Feb 15, 2013 | Posições | 121 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G102 | ISIN | US46138G1022 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. This fund typically commits at least 90% of its total capital to the securities that comprise this benchmark index. The underlying index, developed and managed by Standard & Poor's, identifies 120 small-capitalization companies from the broader S&P SmallCap 600 Index. These specific companies are chosen for exhibiting the lowest historical price fluctuations—a measure known as realized volatility—over the preceding twelve-month period. Volatility itself quantifies the degree of up-and-down movement in an asset's price over time. Both the ETF and its index are subject to rebalancing and component updates on a quarterly basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.13% | +5.76% | +7.65% | +14.50% | +12.22% | +9.00% | +2.14% | +3.20% | +5.64% |
| Retorno total | -1.14% | +6.03% | +8.66% | +15.56% | +14.89% | +11.54% | +4.51% | +5.66% | +8.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 118 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 1.40% | 33.35K | $3.5M |
| 2 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1.21% | 75.39K | $3.0M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 1.19% | 115.53K | $2.9M |
| 4 | LTC Properties Inc | LTC | 1.17% | 70.62K | $2.9M |
| 5 | City Holding Co | CHCO | 1.15% | 19.61K | $2.8M |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.13% | 131.57K | $2.8M |
| 7 | American States Water Co | AWR | 1.13% | 31.20K | $2.8M |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | CON | 1.12% | 79.14K | $2.8M |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 1.12% | 88.29K | $2.8M |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 1.10% | 53.67K | $2.7M |
| 11 | Ellington Financial Inc | EFC | 1.10% | 198.37K | $2.7M |
| 12 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.08% | 19.39K | $2.7M |
| 13 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 1.08% | 52.58K | $2.7M |
| 14 | MGE Energy Inc | MGEE | 1.04% | 31.90K | $2.6M |
| 15 | Avista Corp | AVA | 1.03% | 66.44K | $2.5M |
| 16 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.03% | 153.85K | $2.5M |
| 17 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.03% | 85.94K | $2.5M |
| 18 | Balchem Corp | BCPC | 1.03% | 14.09K | $2.5M |
| 19 | Enact Holdings Inc | ACT | 1.01% | 50.77K | $2.5M |
| 20 | Unitil Corp | UTL | 1.01% | 45.88K | $2.5M |
| 21 | Getty Realty Corp | GTY | 1.01% | 74.32K | $2.5M |
| 22 | LXP Industrial Trust | LXP | 1.00% | 40.38K | $2.5M |
| 23 | Westamerica BanCorp | WABC | 0.99% | 41.95K | $2.4M |
| 24 | Saul Centers Inc | BFS | 0.99% | 71.53K | $2.4M |
| 25 | Innospec Inc | IOSP | 0.99% | 26.17K | $2.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.08% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1048 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.1371 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.27% / +10.62% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1371 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3031 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3101 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3544 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3086 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0203 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5490 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2479 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1392 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2700 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3024 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1993 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.64% / 15.50% | Sharpe 1A / 3A | 0.961 / 0.596 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.47% / -18.35% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.588 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.284 |
| Desvio negativo 1A | 8.25% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.01K | Volume médio | 8.77K |
| AUM | $246.4M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $820.8K | +0.33% | $246.2M → $247.0M |
| 1 Semana | -$1.4M | -0.56% | $248.5M → $247.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XSLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.