XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.16 | Day Range | 48.54 – 48.81 |
| 52-Week Range | 44.32 – 54.55 | Volume | 3.14K |
| Avg Volume | 10.00K | AUM | $232.1M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 2.49% |
| NAV | 49.17 | Premio/Sconto | -0.98% indicativo |
| Inception | Feb 15, 2013 | Posizioni in portafoglio | 118 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G102 | ISIN | US46138G1022 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. This fund typically commits at least 90% of its total capital to the securities that comprise this benchmark index. The underlying index, developed and managed by Standard & Poor's, identifies 120 small-capitalization companies from the broader S&P SmallCap 600 Index. These specific companies are chosen for exhibiting the lowest historical price fluctuations—a measure known as realized volatility—over the preceding twelve-month period. Volatility itself quantifies the degree of up-and-down movement in an asset's price over time. Both the ETF and its index are subject to rebalancing and component updates on a quarterly basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.24% | -6.65% | -0.61% | +6.02% | +8.79% | +8.05% | +0.18% | +2.63% | +4.99% |
| Rendimento totale | -5.24% | -6.65% | -0.32% | +7.01% | +10.52% | +10.37% | +2.47% | +5.03% | +7.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 120 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1.33% | 81.85K | $3.1M |
| 2 | LTC Properties Inc | LTC | 1.27% | 69.10K | $2.9M |
| 3 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.18% | 91.31K | $2.7M |
| 4 | City Holding Co | CHCO | 1.10% | 18.15K | $2.5M |
| 5 | Avista Corp | AVA | 1.07% | 69.44K | $2.5M |
| 6 | Westamerica BanCorp | WABC | 1.06% | 41.83K | $2.5M |
| 7 | Ellington Financial Inc | EFC | 1.06% | 209.31K | $2.4M |
| 8 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.06% | 19.09K | $2.4M |
| 9 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 1.03% | 111.83K | $2.4M |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 1.03% | 49.63K | $2.4M |
| 11 | American States Water Co | AWR | 1.02% | 28.61K | $2.4M |
| 12 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.01% | 127.84K | $2.3M |
| 13 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.01% | 143.08K | $2.3M |
| 14 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 0.99% | 99.33K | $2.3M |
| 15 | PC Connection Inc | CNXN | 0.99% | 24.59K | $2.3M |
| 16 | Balchem Corp | BCPC | 0.98% | 13.50K | $2.3M |
| 17 | Unitil Corp | UTL | 0.98% | 43.34K | $2.3M |
| 18 | Saul Centers Inc | BFS | 0.97% | 74.95K | $2.2M |
| 19 | Urban Edge Properties | UE | 0.97% | 116.11K | $2.2M |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.97% | 88.50K | $2.2M |
| 21 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.97% | 34.53K | $2.2M |
| 22 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 0.96% | 48.68K | $2.2M |
| 23 | Curbline Properties Corp | CURB | 0.96% | 81.95K | $2.2M |
| 24 | Innospec Inc | IOSP | 0.96% | 23.09K | $2.2M |
| 25 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 0.96% | 195.21K | $2.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2228 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4725 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -0.78% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.21% / +16.40% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1371 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3031 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3101 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3544 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3086 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0203 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5490 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2479 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1392 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2700 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3024 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.56% / 15.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.587 / 0.499 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.14% / -18.35% | Sortino 1A | 0.886 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.582 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.27 |
| Downside deviation 1Y | 8.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.14K | Average volume | 10.00K |
| AUM | $232.1M | Premio/Sconto | -0.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.1M | +0.48% | $231.0M → $232.1M |
| 1 Month | -$3.4M | -1.38% | $248.5M → $232.1M |
| 1 Week | -$2.5M | -1.07% | $232.9M → $232.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XSLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.