XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 45.99 | 当日价格区间 | 45.85 – 46.05 |
| 52周区间 | 40.02 – 50.36 | 成交量 | 6.19K |
| 平均成交量 | 35.18K | AUM | $291.8M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 1.21% |
| NAV | 45.95 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 06, 2017 | 持仓明细 | 115 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G300 | ISIN | US46138G3002 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Invesco S&P SmallCap Quality ETF is designed to track the performance of the S&P SmallCap 600 Quality Index. This fund commits to allocating at least 90% of its total assets to the securities that make up its underlying index. The index itself is comprised of 120 stocks selected from the broader S&P SmallCap 600 Index, chosen for their leading quality scores. These scores are determined by averaging three key financial metrics: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the ETF and its benchmark index are reviewed and adjusted semi-annually, specifically on the third Friday of June and December.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.09% | -3.40% | +5.48% | +9.27% | +8.93% | +8.85% | +4.05% | — | +6.87% |
| 总回报 | -2.09% | -3.40% | +5.55% | +9.76% | +10.05% | +10.10% | +5.53% | — | +8.27% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 118 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 3.95% | 49.61K | $11.5M |
| 2 | Dave Inc | DAVE | 2.36% | 18.69K | $6.9M |
| 3 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 2.20% | 39.74K | $6.4M |
| 4 | Argan Inc | AGX | 2.20% | 16.37K | $6.4M |
| 5 | Lyft Inc | LYFT | 2.17% | 390.25K | $6.3M |
| 6 | MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 2.09% | 37.05K | $6.1M |
| 7 | Clear Secure Inc | YOU | 1.98% | 133.07K | $5.8M |
| 8 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.84% | 67.42K | $5.4M |
| 9 | Moelis & Co | MC | 1.77% | 90.66K | $5.2M |
| 10 | Everus Construction Group Inc | ECG | 1.74% | 41.54K | $5.1M |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.69% | 105.75K | $4.9M |
| 12 | Powell Industries Inc | POWL | 1.69% | 25.63K | $4.9M |
| 13 | MYR Group Inc | MYRG | 1.67% | 15.69K | $4.9M |
| 14 | PJT Partners Inc | PJT | 1.65% | 35.14K | $4.8M |
| 15 | Lincoln National Corp | LNC | 1.54% | 111.70K | $4.5M |
| 16 | Plexus Corp | PLXS | 1.53% | 16.99K | $4.5M |
| 17 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.48% | 128.84K | $4.3M |
| 18 | Matson Inc | MATX | 1.42% | 18.36K | $4.1M |
| 19 | Primoris Services Corp | PRIM | 1.41% | 49.20K | $4.1M |
| 20 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.39% | 73.41K | $4.1M |
| 21 | Teradata Corp | TDC | 1.34% | 128.32K | $3.9M |
| 22 | Piper Sandler Cos | PIPR | 1.30% | 57.94K | $3.8M |
| 23 | Cargurus Inc | CARG | 1.26% | 127.80K | $3.7M |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 1.26% | 39.91K | $3.7M |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1.25% | 28.42K | $3.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.21% | 已派发（过去12个月） | $0.5545 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.1232 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | +8.73% | 3年/5年增长率（年化） | -0.28% / +10.68% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1232 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0306 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1605 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2403 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1358 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0955 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1289 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1478 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1036 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1093 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.12% / 19.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.651 / 0.448 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.18% / -27.37% | 索提诺比率（1年） | 1.01 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.966 | 与标普500的相关性（1年） | 0.703 |
| 下行偏差 1年 | 10.36% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.19K | 平均成交量 | 35.18K |
| AUM | $291.8M | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $471.2K | +0.16% | $291.3M → $291.8M |
| 1个月 | $1.2M | +0.39% | $296.8M → $291.8M |
| 1周 | $1.5M | +0.52% | $290.9M → $291.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。