XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.57 | Günlük Aralık | 48.40 – 48.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.02 – 50.36 | Hacim | 9.55K |
| Ort. Hacim | 41.13K | AUM | $311.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 1.17% |
| NAV | 48.57 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 06, 2017 | Varlıklar | 120 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G300 | ISIN | US46138G3002 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap Quality ETF is designed to track the performance of the S&P SmallCap 600 Quality Index. This fund commits to allocating at least 90% of its total assets to the securities that make up its underlying index. The index itself is comprised of 120 stocks selected from the broader S&P SmallCap 600 Index, chosen for their leading quality scores. These scores are determined by averaging three key financial metrics: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the ETF and its benchmark index are reviewed and adjusted semi-annually, specifically on the third Friday of June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.01% | +4.88% | +10.39% | +15.40% | +10.31% | +10.20% | +5.69% | — | +7.58% |
| Toplam getiri | +3.01% | +4.95% | +10.89% | +15.92% | +11.78% | +11.58% | +7.26% | — | +9.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 123 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 3.40% | 47.29K | $10.7M |
| 2 | Brinker International Inc | EAT | 2.81% | 38.00K | $8.9M |
| 3 | Argan Inc | AGX | 2.56% | 15.59K | $8.1M |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 2.14% | 37.83K | $6.7M |
| 5 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 2.07% | 53.88K | $6.5M |
| 6 | Lyft Inc | LYFT | 2.05% | 371.56K | $6.5M |
| 7 | Dave Inc | DAVE | 1.89% | 17.75K | $5.9M |
| 8 | Moelis & Co | MC | 1.83% | 86.38K | $5.8M |
| 9 | PJT Partners Inc | PJT | 1.81% | 33.41K | $5.7M |
| 10 | MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 1.81% | 35.24K | $5.7M |
| 11 | Qorvo Inc | QRVO | 1.81% | 59.08K | $5.7M |
| 12 | Clear Secure Inc | YOU | 1.73% | 126.73K | $5.4M |
| 13 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.67% | 64.24K | $5.3M |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.64% | 122.59K | $5.2M |
| 15 | Everus Construction Group Inc | ECG | 1.58% | 39.58K | $5.0M |
| 16 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.56% | 100.71K | $4.9M |
| 17 | Powell Industries Inc | POWL | 1.53% | 24.35K | $4.8M |
| 18 | MYR Group Inc | MYRG | 1.51% | 14.94K | $4.8M |
| 19 | Installed Building Products Inc | IBP | 1.45% | 18.64K | $4.6M |
| 20 | Cargurus Inc | CARG | 1.43% | 121.95K | $4.5M |
| 21 | Lincoln National Corp | LNC | 1.42% | 106.27K | $4.5M |
| 22 | Piper Sandler Cos | PIPR | 1.28% | 55.31K | $4.0M |
| 23 | Plexus Corp | PLXS | 1.24% | 16.19K | $3.9M |
| 24 | Matson Inc | MATX | 1.21% | 17.54K | $3.8M |
| 25 | Primoris Services Corp | PRIM | 1.18% | 46.95K | $3.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.17% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5671 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0306 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.61% / +10.83% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0306 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1605 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2403 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1358 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0955 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1289 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1478 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1036 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1093 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1061 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.58% / 19.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.582 / 0.512 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.28% / -27.37% | Sortino 1Y | 0.905 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.967 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.699 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.55K | Ortalama hacim | 41.13K |
| AUM | $311.8M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1M | -0.36% | $313.4M → $312.3M |
| 1 Hafta | -$8.5M | -2.64% | $322.5M → $312.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XSHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.