XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Котировка на Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.99 | Дневной диапазон | 45.85 – 46.04 |
| Диапазон за 52 недели | 40.02 – 50.36 | Объём торгов | 4.84K |
| Средний объём | 35.18K | AUM | $291.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 45.95 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Apr 06, 2017 | Состав портфеля | 115 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G300 | ISIN | US46138G3002 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap Quality ETF is designed to track the performance of the S&P SmallCap 600 Quality Index. This fund commits to allocating at least 90% of its total assets to the securities that make up its underlying index. The index itself is comprised of 120 stocks selected from the broader S&P SmallCap 600 Index, chosen for their leading quality scores. These scores are determined by averaging three key financial metrics: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the ETF and its benchmark index are reviewed and adjusted semi-annually, specifically on the third Friday of June and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.09% | -3.40% | +5.48% | +9.27% | +8.93% | +8.85% | +4.05% | — | +6.87% |
| Совокупная доходность | -2.09% | -3.40% | +5.55% | +9.76% | +10.05% | +10.10% | +5.53% | — | +8.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 3.95% | 49.61K | $11.5M |
| 2 | Dave Inc | DAVE | 2.36% | 18.69K | $6.9M |
| 3 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 2.20% | 39.74K | $6.4M |
| 4 | Argan Inc | AGX | 2.20% | 16.37K | $6.4M |
| 5 | Lyft Inc | LYFT | 2.17% | 390.25K | $6.3M |
| 6 | MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 2.09% | 37.05K | $6.1M |
| 7 | Clear Secure Inc | YOU | 1.98% | 133.07K | $5.8M |
| 8 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.84% | 67.42K | $5.4M |
| 9 | Moelis & Co | MC | 1.77% | 90.66K | $5.2M |
| 10 | Everus Construction Group Inc | ECG | 1.74% | 41.54K | $5.1M |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.69% | 105.75K | $4.9M |
| 12 | Powell Industries Inc | POWL | 1.69% | 25.63K | $4.9M |
| 13 | MYR Group Inc | MYRG | 1.67% | 15.69K | $4.9M |
| 14 | PJT Partners Inc | PJT | 1.65% | 35.14K | $4.8M |
| 15 | Lincoln National Corp | LNC | 1.54% | 111.70K | $4.5M |
| 16 | Plexus Corp | PLXS | 1.53% | 16.99K | $4.5M |
| 17 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.48% | 128.84K | $4.3M |
| 18 | Matson Inc | MATX | 1.42% | 18.36K | $4.1M |
| 19 | Primoris Services Corp | PRIM | 1.41% | 49.20K | $4.1M |
| 20 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.39% | 73.41K | $4.1M |
| 21 | Teradata Corp | TDC | 1.34% | 128.32K | $3.9M |
| 22 | Piper Sandler Cos | PIPR | 1.30% | 57.94K | $3.8M |
| 23 | Cargurus Inc | CARG | 1.26% | 127.80K | $3.7M |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 1.26% | 39.91K | $3.7M |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1.25% | 28.42K | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5545 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1232 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.28% / +10.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1232 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0306 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1605 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2403 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1358 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0955 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1289 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1478 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1036 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1093 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.12% / 19.76% | Шарп 1Л / 3Л | 0.651 / 0.448 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.18% / -27.37% | Сортино 1Л | 1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.966 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.84K | Средний объём | 35.18K |
| AUM | $291.8M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $471.2K | +0.16% | $291.3M → $291.8M |
| 1 месяц | $1.2M | +0.39% | $296.8M → $291.8M |
| 1 неделя | $1.5M | +0.52% | $290.9M → $291.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSHQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.