XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.57 | Rentang Harian | 48.40 – 48.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.02 – 50.36 | Volume | 9.55K |
| Volume Rata-Rata | 41.13K | AUM | $311.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 48.57 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Apr 06, 2017 | Kepemilikan | 120 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G300 | ISIN | US46138G3002 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P SmallCap Quality ETF is designed to track the performance of the S&P SmallCap 600 Quality Index. This fund commits to allocating at least 90% of its total assets to the securities that make up its underlying index. The index itself is comprised of 120 stocks selected from the broader S&P SmallCap 600 Index, chosen for their leading quality scores. These scores are determined by averaging three key financial metrics: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the ETF and its benchmark index are reviewed and adjusted semi-annually, specifically on the third Friday of June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.01% | +4.88% | +10.39% | +15.40% | +10.31% | +10.20% | +5.69% | — | +7.58% |
| Total return | +3.01% | +4.95% | +10.89% | +15.92% | +11.78% | +11.58% | +7.26% | — | +9.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 123 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 3.40% | 47.29K | $10.7M |
| 2 | Brinker International Inc | EAT | 2.81% | 38.00K | $8.9M |
| 3 | Argan Inc | AGX | 2.56% | 15.59K | $8.1M |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 2.14% | 37.83K | $6.7M |
| 5 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 2.07% | 53.88K | $6.5M |
| 6 | Lyft Inc | LYFT | 2.05% | 371.56K | $6.5M |
| 7 | Dave Inc | DAVE | 1.89% | 17.75K | $5.9M |
| 8 | Moelis & Co | MC | 1.83% | 86.38K | $5.8M |
| 9 | PJT Partners Inc | PJT | 1.81% | 33.41K | $5.7M |
| 10 | MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 1.81% | 35.24K | $5.7M |
| 11 | Qorvo Inc | QRVO | 1.81% | 59.08K | $5.7M |
| 12 | Clear Secure Inc | YOU | 1.73% | 126.73K | $5.4M |
| 13 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.67% | 64.24K | $5.3M |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.64% | 122.59K | $5.2M |
| 15 | Everus Construction Group Inc | ECG | 1.58% | 39.58K | $5.0M |
| 16 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.56% | 100.71K | $4.9M |
| 17 | Powell Industries Inc | POWL | 1.53% | 24.35K | $4.8M |
| 18 | MYR Group Inc | MYRG | 1.51% | 14.94K | $4.8M |
| 19 | Installed Building Products Inc | IBP | 1.45% | 18.64K | $4.6M |
| 20 | Cargurus Inc | CARG | 1.43% | 121.95K | $4.5M |
| 21 | Lincoln National Corp | LNC | 1.42% | 106.27K | $4.5M |
| 22 | Piper Sandler Cos | PIPR | 1.28% | 55.31K | $4.0M |
| 23 | Plexus Corp | PLXS | 1.24% | 16.19K | $3.9M |
| 24 | Matson Inc | MATX | 1.21% | 17.54K | $3.8M |
| 25 | Primoris Services Corp | PRIM | 1.18% | 46.95K | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5671 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0306 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.61% / +10.83% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0306 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1605 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2403 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1358 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0955 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1289 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1478 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1036 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1189 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1093 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1061 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.58% / 19.84% | Sharpe 1T / 3T | 0.582 / 0.512 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.28% / -27.37% | Sortino 1T | 0.905 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.967 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.699 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.55K | Volume rata-rata | 41.13K |
| AUM | $311.8M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -0.36% | $313.4M → $312.3M |
| 1 Minggu | -$8.5M | -2.64% | $322.5M → $312.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSHQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.