XSHP Kurv ETF Trust - Kurv SpaceX Enhanced Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 17,55 | Дневной диапазон | 17,56 – 18,42 |
| Диапазон за 52 недели | 13,16 – 26,40 | Объём торгов | 28,09 тыс. |
| Средний объём | 19,55 тыс. | AUM | 10,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | 12,54 % |
| NAV | 17,56 | Премия/дисконт | +2,16 % индикативный |
| Дата запуска | 16 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948765 | ISIN | US5009487654 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XSHP aims to provide monthly income by investing in Space Exploration Technologies Corp. (ticker: NASDAQ SPCX) and related derivatives. The fund gains exposure to futures, FLEX and OTC options, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, XSHP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,23 % | +26,34 % | — | — | — | — | — | — | -24,78 % |
| Совокупная доходность | +0,28 % | +38,11 % | — | — | — | — | — | — | -14,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 46,85 % | 4,9 млн | 4,8 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 37,17 % | 3,85 млн | 3,8 млн $ |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 15,60 % | 1,6 млн | 1,6 млн $ |
| 4 | SPCX 12/18/2026 150 C | — | 6,84 % | 692 | 697 тыс. $ |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3,48 % | 354,43 тыс. | 354,4 тыс. $ |
| 6 | SPCX 10/23/2026 175 C | — | 0,00 % | -255 | -288,15 $ |
| 7 | Cash & Other | — | -0,06 % | -6,03 тыс. | -6 тыс. $ |
| 8 | SPCX 10/30/2026 165 C | — | -0,15 % | -310 | -14,9 тыс. $ |
| 9 | SPCX 12/18/2026 150 P | — | -9,74 % | -692 | -992,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12,54 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 7 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.5200 (8 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 7 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.5200 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.5200 |
| 5 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.5200 |
| 8 июл. 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | $0.6900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28,09 тыс. | Средний объём | 19,55 тыс. |
| AUM | 10,2 млн $ | Премия/дисконт | +2,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -97,1 тыс. $ | -0,95 % | 10,2 млн $ → 10,2 млн $ |
| 1 месяц | 2,3 млн $ | +29,17 % | 8 млн $ → 10,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSHP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.