XSHP Kurv ETF Trust - Kurv SpaceX Enhanced Income ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 17,55 | Dagbandbreedte | 17,56 – 18,42 |
| 52-weeksbereik | 13,16 – 26,40 | Volume | 28,09K |
| Gem. volume | 19,55K | AUM | US$ 10,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,99% | Yield (TTM) | 12,54% |
| NAV | 17,56 | Premie/korting | +2,16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 jun 2026 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | Kurv | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500948765 | ISIN | US5009487654 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
XSHP aims to provide monthly income by investing in Space Exploration Technologies Corp. (ticker: NASDAQ SPCX) and related derivatives. The fund gains exposure to futures, FLEX and OTC options, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, XSHP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,23% | +26,34% | — | — | — | — | — | — | -24,78% |
| Totaalrendement | +0,28% | +38,11% | — | — | — | — | — | — | -14,65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 9 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 46,85% | 4,9 mln. | US$ 4,8 mln. |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 37,17% | 3,85 mln. | US$ 3,8 mln. |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 15,60% | 1,6 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 4 | SPCX 12/18/2026 150 C | — | 6,84% | 692 | US$ 697K |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3,48% | 354,43K | US$ 354,4K |
| 6 | SPCX 10/23/2026 175 C | — | 0,00% | -255 | US$ -288,15 |
| 7 | Cash & Other | — | -0,06% | -6,03K | -US$ 6K |
| 8 | SPCX 10/30/2026 165 C | — | -0,15% | -310 | -US$ 14,9K |
| 9 | SPCX 12/18/2026 150 P | — | -9,74% | -692 | -US$ 992,2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12,54% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2500 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 7 okt 2026 | Laatste betaling | $0.5200 (8 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 7 okt 2026 | 7 okt 2026 | 8 okt 2026 | $0.5200 |
| 2 sep 2026 | 2 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.5200 |
| 5 aug 2026 | 5 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.5200 |
| 8 jul 2026 | 8 jul 2026 | 9 jul 2026 | $0.6900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28,09K | Gemiddeld volume | 19,55K |
| AUM | US$ 10,2 mln. | Premie/korting | +2,16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 97,1K | -0,95% | US$ 10,2 mln. → US$ 10,2 mln. |
| 1 maand | US$ 2,3 mln. | +29,17% | US$ 8 mln. → US$ 10,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over XSHP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.