XSHP Kurv ETF Trust - Kurv SpaceX Enhanced Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 17,55 | Tagesspanne | 17,56 – 18,42 |
| 52-Wochen-Spanne | 13,16 – 26,40 | Volumen | 28093 |
| Durchschn. Volumen | 19550 | AUM | 10,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | 12,54 % |
| NAV | 17,56 | Aufgeld/Abschlag | +2,16 % indikativ |
| Auflegung | 16.06.2026 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948765 | ISIN | US5009487654 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
XSHP aims to provide monthly income by investing in Space Exploration Technologies Corp. (ticker: NASDAQ SPCX) and related derivatives. The fund gains exposure to futures, FLEX and OTC options, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, XSHP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,23 % | +26,34 % | — | — | — | — | — | — | -24,78 % |
| Gesamtrendite | +0,28 % | +38,11 % | — | — | — | — | — | — | -14,65 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 9 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 46,85 % | 4,9 Mio. | 4,8 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 37,17 % | 3,85 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 15,60 % | 1,6 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 4 | SPCX 12/18/2026 150 C | — | 6,84 % | 692 | 697037,76 $ |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3,48 % | 354434,56 | 354434,56 $ |
| 6 | SPCX 10/23/2026 175 C | — | 0,00 % | -255 | -288,15 $ |
| 7 | Cash & Other | — | -0,06 % | -6034,42 | -6034,42 $ |
| 8 | SPCX 10/30/2026 165 C | — | -0,15 % | -310 | -14867,6 $ |
| 9 | SPCX 12/18/2026 150 P | — | -9,74 % | -692 | -992231,12 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12,54 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 07.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5200 (08.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 07.10.2026 | 08.10.2026 | $0.5200 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.5200 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | $0.5200 |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | $0.6900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28093 | Durchschnittliches Volumen | 19550 |
| AUM | 10,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +2,16 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -97123 $ | -0,95 % | 10,2 Mio. $ → 10,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 2,3 Mio. $ | +29,17 % | 8 Mio. $ → 10,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XSHP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.