XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.43 | Дневной диапазон | 14.38 – 14.45 |
| Диапазон за 52 недели | 12.30 – 14.87 | Объём торгов | 17.88K |
| Средний объём | 32.08K | AUM | $71.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.42% |
| NAV | 14.44 | Премия/дисконт | -0.42% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2016 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E131 | ISIN | US46138E1313 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XSHD doesn`t make much effort to resemble the broader market. The fund delivers its mandate by screening the US small-cap universe for high dividend yields, and then screening the results for low volatility. The order is important because it may translate into a greater emphasis on yield than volatility. Furthermore, holdings are weighted by dividend yield. While there are limits to prevent too much exposure to any one sector or firm, those limits are loose enough that XSHD`s portfolio of 90 names can diverge significantly from market-neutral, look for an overweight to defensive sectors, for example. XSHD charges a reasonable fee for a dividend play, though plain-vanilla competitors are available for a fraction of the price. Note that the same methodology is used by SPHD (which holds US large-caps) and IDHD (developed international equity).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.19% | +6.57% | +7.53% | +12.65% | +5.79% | -2.54% | -8.62% | — | -5.39% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +7.37% | +9.65% | +15.90% | +11.00% | +3.70% | -2.74% | — | +0.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rithm Capital Corp | RITM | 3.47% | 245.67K | $2.5M |
| 2 | Conagra Brands Inc | CAG | 3.42% | 151.24K | $2.5M |
| 3 | Millrose Properties Inc | MRP | 3.33% | 78.40K | $2.4M |
| 4 | Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 3.20% | 285.36K | $2.3M |
| 5 | Ellington Financial Inc | EFC | 3.16% | 166.76K | $2.3M |
| 6 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.11% | 136.93K | $2.2M |
| 7 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 2.97% | 227.71K | $2.1M |
| 8 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.86% | 226.09K | $2.1M |
| 9 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 2.84% | 36.00K | $2.0M |
| 10 | Western Union Co/The | WU | 2.68% | 264.81K | $1.9M |
| 11 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.68% | 271.55K | $1.9M |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | BXMT | 2.68% | 134.31K | $1.9M |
| 13 | Campbell's Company/The | CPB | 2.58% | 77.99K | $1.9M |
| 14 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.41% | 70.02K | $1.7M |
| 15 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 2.37% | 70.31K | $1.7M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.35% | 31.05K | $1.7M |
| 17 | Medical Properties Trust Inc | MPW | 2.18% | 383.70K | $1.6M |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.17% | 49.70K | $1.6M |
| 19 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.15% | 130.22K | $1.5M |
| 20 | Saul Centers Inc | BFS | 2.03% | 42.97K | $1.5M |
| 21 | Noble Corp PLC | NE | 1.97% | 30.14K | $1.4M |
| 22 | LTC Properties Inc | LTC | 1.94% | 34.20K | $1.4M |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.90% | 16.56K | $1.4M |
| 24 | Universal Corp/VA | UVV | 1.81% | 28.59K | $1.3M |
| 25 | Eastman Chemical Co | EMN | 1.80% | 17.56K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6381 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0487 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -30.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.41% / -4.59% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0487 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0516 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0561 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0580 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0535 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0631 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0625 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0618 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0616 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0607 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0604 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0601 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.21% / 17.64% | Шарп 1Л / 3Л | 0.595 / 0.092 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.51% / -20.83% | Сортино 1Л | 0.896 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.651 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.342 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.88K | Средний объём | 32.08K |
| AUM | $71.9M | Премия/дисконт | -0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $213.9K | +0.30% | $71.9M → $72.1M |
| 1 неделя | $995.5K | +1.40% | $71.4M → $72.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSHD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.