XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.43 | Day Range | 14.38 – 14.45 |
| 52-Week Range | 12.30 – 14.87 | Volume | 17.88K |
| Avg Volume | 32.08K | AUM | $71.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 4.42% |
| NAV | 14.44 | Premio/Sconto | -0.42% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2016 | Posizioni in portafoglio | 60 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E131 | ISIN | US46138E1313 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
XSHD doesn`t make much effort to resemble the broader market. The fund delivers its mandate by screening the US small-cap universe for high dividend yields, and then screening the results for low volatility. The order is important because it may translate into a greater emphasis on yield than volatility. Furthermore, holdings are weighted by dividend yield. While there are limits to prevent too much exposure to any one sector or firm, those limits are loose enough that XSHD`s portfolio of 90 names can diverge significantly from market-neutral, look for an overweight to defensive sectors, for example. XSHD charges a reasonable fee for a dividend play, though plain-vanilla competitors are available for a fraction of the price. Note that the same methodology is used by SPHD (which holds US large-caps) and IDHD (developed international equity).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.19% | +6.57% | +7.53% | +12.65% | +5.79% | -2.54% | -8.62% | — | -5.39% |
| Rendimento totale | +1.19% | +7.37% | +9.65% | +15.90% | +11.00% | +3.70% | -2.74% | — | +0.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 63 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rithm Capital Corp | RITM | 3.47% | 245.67K | $2.5M |
| 2 | Conagra Brands Inc | CAG | 3.42% | 151.24K | $2.5M |
| 3 | Millrose Properties Inc | MRP | 3.33% | 78.40K | $2.4M |
| 4 | Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 3.20% | 285.36K | $2.3M |
| 5 | Ellington Financial Inc | EFC | 3.16% | 166.76K | $2.3M |
| 6 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.11% | 136.93K | $2.2M |
| 7 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 2.97% | 227.71K | $2.1M |
| 8 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.86% | 226.09K | $2.1M |
| 9 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 2.84% | 36.00K | $2.0M |
| 10 | Western Union Co/The | WU | 2.68% | 264.81K | $1.9M |
| 11 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.68% | 271.55K | $1.9M |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | BXMT | 2.68% | 134.31K | $1.9M |
| 13 | Campbell's Company/The | CPB | 2.58% | 77.99K | $1.9M |
| 14 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.41% | 70.02K | $1.7M |
| 15 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 2.37% | 70.31K | $1.7M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.35% | 31.05K | $1.7M |
| 17 | Medical Properties Trust Inc | MPW | 2.18% | 383.70K | $1.6M |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.17% | 49.70K | $1.6M |
| 19 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.15% | 130.22K | $1.5M |
| 20 | Saul Centers Inc | BFS | 2.03% | 42.97K | $1.5M |
| 21 | Noble Corp PLC | NE | 1.97% | 30.14K | $1.4M |
| 22 | LTC Properties Inc | LTC | 1.94% | 34.20K | $1.4M |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.90% | 16.56K | $1.4M |
| 24 | Universal Corp/VA | UVV | 1.81% | 28.59K | $1.3M |
| 25 | Eastman Chemical Co | EMN | 1.80% | 17.56K | $1.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6381 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0487 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | -30.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -20.41% / -4.59% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0487 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0516 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0561 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0580 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0535 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0631 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0625 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0618 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0616 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0607 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0604 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0601 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.21% / 17.64% | Sharpe 1A / 3A | 0.595 / 0.092 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.51% / -20.83% | Sortino 1A | 0.896 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.651 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.342 |
| Downside deviation 1Y | 9.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.88K | Average volume | 32.08K |
| AUM | $71.9M | Premio/Sconto | -0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $213.9K | +0.30% | $71.9M → $72.1M |
| 1 Week | $995.5K | +1.40% | $71.4M → $72.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XSHD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.