XRPT Volatility Shares Trust - 2x XRP ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,97 | Дневной диапазон | 27,74 – 28,73 |
| Диапазон за 52 недели | 18,96 – 256,40 | Объём торгов | 72,95 тыс. |
| Средний объём | 252,41 тыс. | AUM | 79,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 3,13 % | Доходность (TTM) | 3,88 % |
| NAV | 27,87 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 22 мая 2025 г. | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Volatility Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92865J729 | ISIN | US92865J7292 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XRPT is a leveraged fund focused on providing 2x the daily price returns linked to XRP futures contracts traded on CFTC-registered exchanges, along with collateral investments like cash or high-quality securities. It aims for 2x daily participation in XRP returns by using the price of the near-expiry XRP futures contracts and rolling the futures contracts prior to expiration. Though the fund does not invest directly in XRP, it benefits from XRP futures contracts price increases and exposes investors to leveraged downside risk. XRP cryptocurrency is primarily used for facilitating cross-border transactions or payments, utilizing the Ripple network. The fund may hold XRP futures contracts, shares in other XRP-linked ETPs not registered under the 1940 Act (when applicable), XRP referenced indexes, and swap agreements referencing XRP. The fund utilizes a Cayman Island subsidiary to invest via futures contracts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -27,16 % | +20,13 % | -38,76 % | -71,73 % | -86,51 % | — | — | — | -90,96 % |
| Совокупная доходность | -27,16 % | +20,34 % | -38,48 % | -71,48 % | -86,34 % | — | — | — | -90,82 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 3,13 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $313.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME XRP Futures Oct26 | — | 53,25 % | 1,97 тыс. | 128,2 млн $ |
| 2 | Cash & Other | — | 33,32 % | 80,25 млн | 80,2 млн $ |
| 3 | CME XRP Futures Nov26 | — | 13,43 % | 493 | 32,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,88 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0810 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0400 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.0400 |
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0220 |
| 19 авг. 2026 г. | 19 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | $0.0250 |
| 22 июл. 2026 г. | 22 июл. 2026 г. | 23 июл. 2026 г. | $0.0270 |
| 17 июн. 2026 г. | 17 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.0330 |
| 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | $0.0420 |
| 22 апр. 2026 г. | 22 апр. 2026 г. | 23 апр. 2026 г. | $0.0450 |
| 18 мар. 2026 г. | 18 мар. 2026 г. | 19 мар. 2026 г. | $0.0470 |
| 18 февр. 2026 г. | 18 февр. 2026 г. | 19 февр. 2026 г. | $0.0800 |
| 21 янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | $0.1000 |
| 15 дек. 2025 г. | 15 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | $0.1400 |
| 25 нояб. 2025 г. | 25 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 149,12 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,6140 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -92,25 % / — | Сортино 1Л | -0,9340 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 5,15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4280 |
| Отклонение вниз за 1 год | 98,01 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72,95 тыс. | Средний объём | 252,41 тыс. |
| AUM | 79,9 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 162,8 тыс. $ | +0,20 % | 80,2 млн $ → 79,9 млн $ |
| 1 месяц | 9,3 млн $ | +8,71 % | 106,7 млн $ → 79,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XRPT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.