XRPT Volatility Shares Trust - 2x XRP ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 17:37 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,87 | Intervalo Diário | 26,88 – 27,94 |
| Faixa de 52 Semanas | 18,96 – 256,40 | Volume | 93,55 mil |
| Volume Médio | 252,41 mil | AUM | US$ 79,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 3,13% | Yield (TTM) | 3,88% |
| NAV | 27,87 | Prêmio/Desconto | -0,68% indicativo |
| Início | 22 de mai. de 2025 | Posições | 3 |
| Emissor | Volatility Shares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Cryptocurrency | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92865J729 | ISIN | US92865J7292 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
XRPT is a leveraged fund focused on providing 2x the daily price returns linked to XRP futures contracts traded on CFTC-registered exchanges, along with collateral investments like cash or high-quality securities. It aims for 2x daily participation in XRP returns by using the price of the near-expiry XRP futures contracts and rolling the futures contracts prior to expiration. Though the fund does not invest directly in XRP, it benefits from XRP futures contracts price increases and exposes investors to leveraged downside risk. XRP cryptocurrency is primarily used for facilitating cross-border transactions or payments, utilizing the Ripple network. The fund may hold XRP futures contracts, shares in other XRP-linked ETPs not registered under the 1940 Act (when applicable), XRP referenced indexes, and swap agreements referencing XRP. The fund utilizes a Cayman Island subsidiary to invest via futures contracts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -27,16% | +20,13% | -38,76% | -71,73% | -86,51% | — | — | — | -90,96% |
| Retorno total | -27,16% | +20,34% | -38,48% | -71,48% | -86,34% | — | — | — | -90,82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 3,13% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $313.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 3 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME XRP Futures Oct26 | — | 53,25% | 1,97 mil | US$ 128,2 mi |
| 2 | Cash & Other | — | 33,32% | 80,25 mi | US$ 80,2 mi |
| 3 | CME XRP Futures Nov26 | — | 13,43% | 493 | US$ 32,3 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 3,88% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0810 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 21 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0400 (22 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 21 de out. de 2026 | 21 de out. de 2026 | 22 de out. de 2026 | $0.0400 |
| 23 de set. de 2026 | 23 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | $0.0220 |
| 19 de ago. de 2026 | 19 de ago. de 2026 | 20 de ago. de 2026 | $0.0250 |
| 22 de jul. de 2026 | 22 de jul. de 2026 | 23 de jul. de 2026 | $0.0270 |
| 17 de jun. de 2026 | 17 de jun. de 2026 | 18 de jun. de 2026 | $0.0330 |
| 20 de mai. de 2026 | 20 de mai. de 2026 | 21 de mai. de 2026 | $0.0420 |
| 22 de abr. de 2026 | 22 de abr. de 2026 | 23 de abr. de 2026 | $0.0450 |
| 18 de mar. de 2026 | 18 de mar. de 2026 | 19 de mar. de 2026 | $0.0470 |
| 18 de fev. de 2026 | 18 de fev. de 2026 | 19 de fev. de 2026 | $0.0800 |
| 21 de jan. de 2026 | 21 de jan. de 2026 | 22 de jan. de 2026 | $0.1000 |
| 15 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | $0.1400 |
| 25 de nov. de 2025 | 25 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 149,12% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6140 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -92,25% / — | Sortino 1A | -0,9340 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 5,15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4280 |
| Desvio negativo 1A | 98,01% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 93,55 mil | Volume médio | 252,41 mil |
| AUM | US$ 79,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,68% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 162,8 mil | +0,20% | US$ 80,2 mi → US$ 79,9 mi |
| 1 Mês | US$ 9,3 mi | +8,71% | US$ 106,7 mi → US$ 79,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.