XRPR ETF Opportunities Trust - REX-Osprey XRP ETF
Cotação em 30 de out. de 2026 19:50 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 10,40 | Intervalo Diário | 10,00 – 10,23 |
| Faixa de 52 Semanas | 8,10 – 21,28 | Volume | 12,17 mil |
| Volume Médio | 30,58 mil | AUM | US$ 42,4 mi (31 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 10,51 | Prêmio/Desconto | -3,20% indicativo |
| Início | 18 de set. de 2025 | Posições | 4 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Cryptocurrency | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923N231 | ISIN | US26923N2311 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
XRPR provides diversified exposure to XRP by combining direct holdings of the cryptocurrency with exchange-traded products designed to mirror XRPs price performance. Alongside holdings of XRP on major exchanges such as Coinbase and Kraken, the fund may allocate to multiple US, Canadian, and European listed ETPs to expand access and enhance liquidity. A Cayman Islands subsidiary can be used to hold crypto assets under rules aligned with the Investment Company Act, ensuring exposure to XRP within a regulated framework. The fund may employ reverse repurchase agreements or similar tools to maintain exposure and manage cash flows. This approach integrates direct crypto ownership with regulated investment vehicles, enabling investors to access XRPs price movements through a single ETF wrapper while addressing custody, trading, and tax considerations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 31 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -16,30% | +17,17% | -10,95% | -32,11% | -48,14% | — | — | — | -60,47% |
| Retorno total | -16,30% | +17,17% | -10,95% | -32,11% | -48,14% | — | — | — | -60,47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 30 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 4 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | — | 59,54% | 19,89 mi | US$ 25,5 mi |
| 2 | CoinShares Physical XRP | — | 40,43% | 362,75 mil | US$ 17,3 mi |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0,10% | 43,19 mil | US$ 43,2 mil |
| 4 | Cash & Other | — | -0,07% | -30,38 mil | -US$ 30,4 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 74,73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,7480 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -61,47% / — | Sortino 1A | -1,14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2,64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4370 |
| Desvio negativo 1A | 48,93% | Taxa livre de risco utilizada | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 1 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12,17 mil | Volume médio | 30,58 mil |
| AUM | US$ 42,4 mi | Prêmio/Desconto | -3,20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 2,2 mi | -4,83% | US$ 46,3 mi → US$ 42,4 mi |
| 1 Mês | -US$ 2,6 mi | -4,85% | US$ 52,9 mi → US$ 42,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.